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年报频现QFII身影 外资青睐白马股

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2019-03-14 09:26:44 来源:中国证券报 作者:张焕昀

  年报披露季如约而至。在最新披露的年报中,有多家上市公司受到QFII的青睐。与此同时,上周更有大族激光(最新开户送体验金002008,诊股)遭陆股通“买满”,显示外资对A股看好并持续加码。

  偏好白马股

  Wind数据显示,截至3月13日,已有169家上市公司公布2018年年报。其中,恒瑞医药(最新开户送体验金600276,诊股)、索菲亚(最新开户送体验金002572,诊股)、卫星石化(最新开户送体验金002648,诊股)、大东海A(最新开户送体验金000613,诊股)、民和股份(最新开户送体验金002234,诊股)、联得装备(最新开户送体验金300545,诊股)、信立泰(最新开户送体验金002294,诊股)、鲁亿通(最新开户送体验金300423,诊股)、长春高新(最新开户送体验金000661,诊股)、新凤鸣(最新开户送体验金603225,诊股)显示有QFII进驻。恒瑞医药2月16日披露的年报显示,QFII持仓超过5539万股,比上期增加超过596.92万股,持股市值超过29.22亿元,占流通股比例1.51%。长春高新的QFII持仓市值超过3.17亿元,占流通股比例1.07%;索菲亚的QFII持仓市值超过1.79亿元,占流通股比例1.68%;卫星石化的QFII持仓市值超过0.95亿元,占流通股比例约为0.95%。从持股结构来看,外资仍偏好白马股。

  QFII持股占流通股比例最高的是联得装备,持股比例超过5.72%,持仓市值超过0.56亿元。其次是大东海A,QFII持股占流通股比例约为3.06%,持仓市值超过0.60亿元。鲁亿通QFII持股占流通股比例为2.07%,持仓市值约为0.39亿元。

  3月5日,港交所公告称,由于大族激光海外投资者合计持股比例超过28%,从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘。大族激光是历史上继上海机场(最新开户送体验金600009,诊股)后第二家因外资持股比例接近上限触发暂停沪深港通买入的A股。

  中金公司的数据显示,除大族激光外,截至3月5日,外资持股比例较高的A股还包括美的集团(最新开户送体验金000333,诊股)(27%)、上海机场(25%左右)、聚光科技(最新开户送体验金300203,诊股)(21%左右)、华测检测(最新开户送体验金300012,诊股)(17%左右)、伊利股份(最新开户送体验金600887,诊股)(15%左右)、青岛海尔(最新开户送体验金600690,诊股)(15%左右)、恒瑞医药(15%左右)、中国国旅(最新开户送体验金601888,诊股)(14%左右)、宇通客车(最新开户送体验金600066,诊股)(14%左右)等。

  中金公司表示,沪深交易所只有在某只A股外资合计持股比例接近规定上限时(一般为26%左右)才会披露外资通过QFII/RQFII/沪港通等渠道合计持有单家A股公司的比例。

  影响力提升

  摩根士丹利华鑫基金助理总经理、权益投资部总监何晓春在谈到外资对A股的影响时表示,他看好A股市场与海外市场的对接。当前外资流入的速度与规模保持较好势头,其定价体系与评价标准有望促使A股投资生态改善。

  宝盈新锐基金经理肖肖认为,在强美元背景下,外资流入的趋势出现阶段性中断,但是国内相对于其他新兴市场来说吸引力仍然突出,中长期外资持续流入的趋势不会改变,市场风格将越来越偏向估值偏低或合理的、依靠内生增长的优质细分行业龙头。

  中金公司指出,随着外资对A股参与率的提升,A股投资行为也在越来越朝着“基于基本面的投资”方向转变。中金公司建议继续关注外资青睐的反映中国消费升级、产业升级趋势的优质龙头个股。

  从A股被纳入MSCI等各类国际指数来看,未来外资对于A股的加仓或将持续,这也意味着影响力将继续加深。摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿-1250亿美元。未来十年,预计每年都会有约1000亿-2200亿美元的外资流入。

  中信建投(最新开户送体验金601066,诊股)证券预计,外资是今年机构资金中最重要的增量。根据MSCI与富时罗素纳入时间表,预计今年4月将是下一次外资集中流入的重要时点。根据MSCI、富时罗素与道琼斯指数纳入比重,预计今年外资流入带来的增量资金约6400亿元。

  外资不仅仅在投资生态与理念上影响着A股,近期来看,似乎外资的短期进出也对A股的涨跌有所影响。

  3月8日,A股调整剧烈。对此,民生加银基金认为,除了A股近期涨速过快外,美股连续4天调整也导致外资持续流出A股。

  新时代证券策略团队研究显示,2013年至今,外资一直在增加A股配置比例,期间只有2015年4月-11月和2018年年初及四季度出现过持股占比下降。这两次下降均伴随着美股的大幅调整。通过比较各个行业外资重仓股持仓水平变化情况,新时代证券发现外资对企业财务指标ROE的变化比较敏感。当个股ROE出现大幅快速下降且超出历史波动区间时,外资会倾向于减持该个股。

责任编辑:黄凯 RF13494
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