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南方3年封闭运作战略配售(LOF)(160142)

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振幅:-- 折价率:-3.05%(06-06) 最新净值:1.0583(06-06) 累计净值:1.0583 历史净值
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历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-06-06 1.0583 1.0583
2019-06-05 1.0587 1.0587
2019-06-04 1.0590 1.0590
2019-06-03 1.0603 1.0603
2019-05-31 1.0597 1.0597
2019-05-30 1.0596 1.0596
2019-05-29 1.0595 1.0595
2019-05-28 1.0565 1.0565
2019-05-27 1.0570 1.0570
2019-05-24 1.0564 1.0564
2019-05-23 1.0555 1.0555
2019-05-22 1.0557 1.0557
2019-05-21 1.0560 1.0560
2019-05-20 1.0555 1.0555
2019-05-17 1.0536 1.0536
2019-05-16 1.0543 1.0543
2019-05-15 1.0542 1.0542
2019-05-14 1.0532 1.0532
2019-05-13 1.0534 1.0534
2019-05-10 1.0539 1.0539
2019-05-09 1.0523 1.0523
2019-05-08 1.0516 1.0516
2019-05-07 1.0516 1.0516
2019-05-06 1.0510 1.0510
2019-04-30 1.0531 1.0531
2019-04-29 1.0525 1.0525
2019-04-26 1.0544 1.0544
2019-04-25 1.0553 1.0553
2019-04-24 1.0554 1.0554
2019-04-23 1.0558 1.0558
2019-04-22 1.0556 1.0556
2019-04-19 1.0560 1.0560
2019-04-18 1.0551 1.0551
2019-04-17 1.0552 1.0552
2019-04-16 1.0556 1.0556
2019-04-15 1.0552 1.0552
2019-04-12 1.0553 1.0553
2019-04-11 1.0549 1.0549
2019-04-10 1.0553 1.0553
2019-04-09 1.0559 1.0559
2019-04-08 1.0560 1.0560
2019-04-04 1.0571 1.0571
2019-04-03 1.0574 1.0574
2019-04-02 1.0582 1.0582
2019-04-01 1.0565 1.0565
2019-03-29 1.0554 1.0554
2019-03-28 1.0530 1.0530
2019-03-22 1.0559 1.0559
2019-03-15 1.0535 1.0535
2019-03-08 1.0606 1.0606
2019-03-01 1.0504 1.0504
2019-02-22 1.0427 1.0427
2019-02-15 1.0390 1.0390
2019-02-01 1.0376 1.0376
2019-01-25 1.0351 1.0351
2019-01-18 1.0348 1.0348
2019-01-11 1.0335 1.0335
2019-01-10 1.0331 1.0331
2019-01-09 1.0331 1.0331
2019-01-08 1.0326 1.0326
2019-01-07 1.0326 1.0326
2019-01-04 1.0322 1.0322
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