金融界首页>基金频道>基金档案>招商中证白酒指数分级(161725)
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开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0045
-0.45%
1.0048 2019-11-18
0.9895 最新估值
2.1206 累计净值

近3月:5.67% 近1年:84.45% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:98.67亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.0048 2.1206 -0.45%
2019-11-15 1.0093 2.1251 -0.64%
2019-11-14 1.0158 2.1316 1.05%
2019-11-13 1.0052 2.1210 0.66%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨4.47%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为4.53%,同期业绩基准增长率为4.29%。
  管理人... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.97% 2.79% 5.67% 13.77% 84.45% 84.39% 152.00%
同类平均 0.81% 1.72% 7.35% 11.92% 24.19% 29.88% 23.96%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 281/800 247/798 477/782 264/745 1/662 4/801 24/801
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华钢铁B 0.3380 6.62%
中融钢铁B 0.6130 5.87%
中融一带一路B 0.8620 4.48%
中融银行B 0.8450 4.45%
信诚中证800有色指数分级B 0.5560 3.93%
博时银行B 1.1771 3.83%
鹏华资源B 0.9220 3.71%
招商300地产B 1.5210 3.67%
长盛中证金融地产B 0.7260 3.42%
富国煤炭B 0.7460 3.32%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
招商300地产B 1.5210 3.67%
招商中证煤炭B 0.5916 2.83%
券商B 0.9540 2.61%
招商中证银行B 1.2300 2.53%
招商量化精选股票A 1.0200 2.28%
招商量化精选股票C 1.0213 2.26%
招商沪深300地产等权重指数分级 1.2812 2.16%
招商安益灵活配置混合 1.2121 2.14%
招商沪港深科技创新混合 0.9834 2.07%
招商优势企业混合 2.3140 1.85%