金融界首页>基金频道>基金档案>工银京津冀指数C(164825)
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开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0121
-1.28%
0.9321 2019-11-15
-- 最新估值
0.9321 累计净值

近3月:0.59% 近1年:-3.31% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 0.9321 0.9321 -1.28%
2019-11-14 0.9442 0.9442 -0.20%
2019-11-13 0.9461 0.9461 -0.72%
2019-11-12 0.9530 0.9530 0.22%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为-7.43%,工银京津冀指数C份额净值增长率为-7.50%,业绩比较基准收益率为-8.65%。
  管理人对宏观经济、... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -4.32% -5.34% 0.59% -10.34% -3.31% 3.61% -6.64%
同类平均 -1.81% -0.34% 7.07% 8.73% 23.73% 28.69% 22.90%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 797/803 768/800 705/780 734/743 647/661 724/805 634/805
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --