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开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记丨快速掌握懒人投资法 指数基金定投的几大法门

单位净值:
0.0091
0.91%
1.0069 2019-07-19
-- 最新估值
1.0069 累计净值

近3月:-15.51% 近1年:1.05% 成立日期:2012-10-25

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:0.25亿元(2019-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-19 1.0069 1.0069 0.91%
2019-07-18 0.9978 0.9978 -1.71%
2019-07-17 1.0152 1.0152 -0.20%
2019-07-16 1.0172 1.0172 -0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为-11.11%,工银京津冀指数C份额净值增长率为-11.15%,业绩比较基准收益率为-12.81%。
  管理人对宏观经... 更多

业绩表现 数据日期:2019-07-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.91% -0.19% -15.51% 7.63% 1.05% 11.93% 0.85%
同类平均 0.10% 3.16% -6.63% 19.15% 5.56% 21.50% 15.65%
沪深300指数 -0.02% 2.48% -7.59% 20.19% 11.07% 26.48% 280.80%
同类排名 673/775 738/766 717/738 648/698 420/637 639/778 443/778
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-06-28 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
有色B 0.5244 5.45%
信诚中证800有色指数分级B 0.7160 5.29%
鹏华中证800地产指数分级B 1.0910 5.21%
招商300地产B 1.4936 5.04%
国泰房地产B 1.1252 4.74%
长盛中证全指证券公司B 0.7360 4.55%
鹏华证券B 0.8820 4.26%
申万证券B 0.8395 4.18%
长盛中证金融地产B 0.7020 4.15%
华安中证全指证券公司指数分级B 0.8939 4.11%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.4303 2.35%
工银新能源B 0.5760 2.15%
工银高铁B 1.0501 2.08%
工银中证传媒B 0.7428 1.85%
工银金融地产混合 2.4760 1.77%
工银精选金融地产混合C 1.1863 1.59%
工银精选金融地产混合A 1.2028 1.59%
工银红利混合 0.8242 1.30%
工银瑞信优质精选混合 1.6480 1.29%
工银上证央企50ETF 1.8932 1.29%