金融界首页>基金频道>基金档案>国金红利增强(501072)
加入自选

最新开户送体验金

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0097
-1.01%
0.9543 2019-11-15
-- 最新估值
0.9543 累计净值

近3月:1.03% 近1年:-- 成立日期:2019-06-05

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 0.9543 0.9543 -1.01%
2019-11-14 0.9640 0.9640 0.11%
2019-11-13 0.9629 0.9629 -0.27%
2019-11-12 0.9655 0.9655 0.29%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期为本基金的建仓期,依据基金合同,本基金结合市场波动情况,采取谨慎建仓原则,结合量化选股策略,择时配置标的指数成份股,本报告期末,基金持仓已完全符合基金合同对持仓比例等投资比例的要求。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.31%,同期业绩比较基准收益率为-4.43%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.19%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为6.93%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。
  管... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.87% -3.80% 1.03% -- -- -4.57% -4.57%
同类平均 -1.35% -0.21% 4.92% 6.37% 15.91% 19.98% 71.26%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 255/297 272/295 212/292 --/282 --/270 295/297 252/297
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华钢铁B 0.3170 1.28%
华安日经225ETF 1.0902 1.04%
易方达日兴资管日经225ETF 1.1115 1.03%
华夏野村日经225ETF 1.1086 0.98%
南方顶峰TOPIXETF 1.1142 0.91%
中融钢铁B 0.5790 0.52%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3939 0.41%
嘉实逆向策略股票 1.2510 0.32%
鹏华钢铁分级 0.6630 0.30%
富国体育B份额 1.5850 0.25%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金惠盈纯债C 1.0254 0.13%
国金惠盈纯债A 1.0279 0.13%
国金惠鑫短债A 1.0189 0.01%
国金惠鑫短债C 1.0173 0.01%
国金及第中短债 1.0035 --
国金量化添利定期开放债券 1.0459 -0.03%
国金国鑫发起 1.9732 -0.09%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9780 -0.20%
国金鑫瑞灵活配置混合 1.1908 -0.22%
国金民丰回报 1.0450 -0.22%