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货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5469(元) 2019-07-21
七日年化收益率:
2.1460% 2019-07-21

近1年收益率: 2.664% 成立日期:2015-06-25

基金经理:万晓西、张文玥 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.00亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-07-21 0.5469 2.146%
2019-07-20 0.5473 2.156%
2019-07-19 0.5614 2.168%
2019-07-18 0.5876 2.205%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.59% 1.21% 2.66% 1.36% 11.74%
同类平均 0.05% 0.20% 0.61% 1.28% 2.83% 1.45% 16.82%
同类排名 212/253 199/253 176/251 199/251 193/251 202/251 144/253
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 31.3166 5.7048 7.7661 33.3778
2019-03-31 33.3778 31.0086 35.9495 38.3187
2018-12-31 38.3187 10.9766 19.9410 47.2831
2018-09-30 47.2831 5.1806 9.2944 51.3969
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