金融界首页>基金频道>基金档案>国寿安保场内实时申赎货币A(519878)
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货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5003(元) 2019-07-19
七日年化收益率:
1.7770% 2019-07-19

近1年收益率: 2.109% 成立日期:2014-10-20

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:321.71亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-07-19 0.5003 1.777%
2019-07-18 0.4969 1.761%
2019-07-17 0.4934 1.757%
2019-07-16 0.4470 1.755%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-07-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.16% 0.49% 1.01% 2.11% 1.12% 14.68%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.26% 2.77% 1.42% 17.83%
同类排名 626/654 616/654 613/652 619/652 628/652 625/652 302/654
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 3,217,140.6466 18,146,711.1948 17,380,795.8580 2,451,225.3098
2019-03-31 2,451,225.3098 12,478,707.8465 11,766,120.8564 1,738,638.3197
2018-12-31 1,738,638.3197 9,020,968.6554 9,867,505.1815 2,585,174.8458
2018-09-30 2,585,174.8458 18,917,446.4960 18,602,523.4593 2,270,251.8091
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