基金

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.003182340   
2 166022 中欧纯债添利A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.016953420   
3 160632 鹏华酒分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.478231990   
4 161123 易方达重组分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.033019562   
5 161121 易方达银行分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.025338601   
6 161122 易方达生物分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.019191315   
7 150229 鹏华酒分级A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.022561643   
8 150230 鹏华酒分级B 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.933902336   
9 150259 易方达并购重组A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.044900000   
10 150255 易方达银行A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.044900000   
11 150257 易方达生物科技A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.044900001   
12 150233 申万菱信A 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.038752361   
13 150289 中融煤炭A 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.025164383   
14 150290 中融煤炭B 2018-06-04 份额折算(ETF) 0.247810559   
15 150184 申万环保A 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.044525903   
16 163117 中证申万传媒分级 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.022720270   
17 168204 中融煤炭 2018-06-04 份额折算(ETF) 0.636487471   
18 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.028636884   
19 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 2018-06-01 份额折算(ETF) 1.030379800   
20 502026 鹏华新丝路分级 2018-05-28 份额折算(ETF) 0.721278270   
21 502027 鹏华新丝路A 2018-05-28 份额折算(ETF) 1.032794520   
22 502028 鹏华新丝路B 2018-05-28 份额折算(ETF) 0.409205480   
23 000624 华富恒财分级债券B 2018-05-23 份额折算(ETF) 1.081752630   
24 000623 华富恒财分级债券A 2018-05-23 份额折算(ETF) 1.014876710   
25 002584 富安达长盈灵活配置混合 2018-05-22 份额折算(ETF) 1.021354052   
26 163116 中证申万电子分级 2018-05-17 份额折算(ETF) 1.020961431   
27 000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-05-17 份额折算(ETF) 1.017452055   
28 150231 中证申万电子分级A 2018-05-17 份额折算(ETF) 1.044895510   
29 000292 鹏华丰信分级债券A 2018-05-16 份额折算(ETF) 1.024938430   
30 000293 鹏华丰信分级债券B 2018-05-16 份额折算(ETF) 1.038648940   
31 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 2018-05-16 份额折算(ETF) 0.010000000   
32 000769 长城久盈纯债分级债券A 2018-05-16 份额折算(ETF) 1.014876710   
33 000429 易方达聚盈A 2018-05-15 份额折算(ETF) 1.009643836   
34 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-05-11 份额折算(ETF) 1.011506849   
35 000814 鑫元合享分级债券A 2018-05-10 份额折算(ETF) 1.023934250   
36 000093 信诚新双盈分级债券B 2018-05-09 份额折算(ETF) 0.971401584   
37 000277 博时双月薪定期支付债券 2018-05-08 份额折算(ETF) 1.002909640   
38 164811 工银京津冀指数A 2018-04-18 份额折算(ETF) 1.338384985   
39 150112 工银100A 2018-04-18 份额折算(ETF) 1.039170613   
40 150113 工银100B 2018-04-18 份额折算(ETF) 1.637599440   
41 510590 平安大华中证500ETF 2018-04-04 份额折算(ETF) 0.166857160   
42 160718 嘉实多利分级债券 2018-03-29 份额折算(ETF) 1.040646183   
43 150032 嘉实多利优先 2018-03-29 份额折算(ETF) 1.049900000   
44 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-27 份额折算(ETF) 0.010000000   
45 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-22 份额折算(ETF) 0.010000040   
46 150171 申万证券A 2018-03-16 份额折算(ETF) 1.044865945   
47 163113 申万证券 2018-03-16 份额折算(ETF) 1.024916944   
48 150049 南方消费收益 2018-03-15 份额折算(ETF) 1.047000000   
49 150050 南方消费进取 2018-03-15 份额折算(ETF) 1.481000000   
50 160127 南方新兴消费增长分级股票 2018-03-15 份额折算(ETF) 1.264000000   
51 000260 信诚季季定期支付债券 2018-03-14 份额折算(ETF) 1.007535280   
52 002688 红塔红土长益A 2018-03-13 份额折算(ETF) 1.028320453   
53 002689 红塔红土长益C 2018-03-13 份额折算(ETF) 1.027214627   
54 000675 中海惠祥分级债券A 2018-03-08 份额折算(ETF) 1.016000000   
55 159927 鹏华沪深300ETF 2018-02-24 份额折算(ETF) 3.993198685   
56 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.627821482   
57 000429 易方达聚盈A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.009972603   
58 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.594183078   
59 160639 鹏华高铁分级 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.638276579   
60 150145 招商300高贝塔A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.008082277   
61 150146 招商300高贝塔B 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.247560829   
62 150200 券商A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.007273972   
63 150201 券商B 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.181092183   
64 150277 鹏华高铁A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.020342465   
65 150278 鹏华高铁B 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.256210693   
66 150323 工银环保A 2018-02-09 份额折算(ETF) 1.005424657   
67 150324 工银环保B 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.233631820   
68 150331 建信网金融分级A 2018-02-09 份额折算(ETF) 1.011342465   
69 150332 建信网金融分级B 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.250304679   
70 150186 申万菱信中证军工指数A 2018-02-09 份额折算(ETF) 1.024287670   
71 150187 申万菱信中证军工指数B 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.233541334   
72 165315 建信网金融分级 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.630823572   
73 164819 工银中证环保产业指数分级 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.619528239   
74 163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.628914502   
75 164402 前海开源中航军工 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.589646499   
76 161223 国投创业成长指数分级 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.598000000   
77 150213 国投创业成长A 2018-02-08 份额折算(ETF) 1.005000003   
78 150214 国投创业成长B 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.192041491   
79 150221 前海开源中航军工A 2018-02-08 份额折算(ETF) 1.006589040   
80 150222 前海开源中航军工B 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.172703958   
81 150263 华宝中证1000A 2018-02-06 份额折算(ETF) 1.007383622   
82 150264 华宝中证1000B 2018-02-06 份额折算(ETF) 0.226641091   
83 162413 华宝中证1000指数分级 2018-02-06 份额折算(ETF) 0.617012326   
84 150028 信诚中证500指数分级A 2018-02-06 份额折算(ETF) 1.046871232   
85 165511 信诚中证500指数分级 2018-02-06 份额折算(ETF) 1.015267503   
86 162010 长城久兆中小板300指数分级 2018-01-30 份额折算(ETF) 1.021716978   
87 150057 长城久兆稳健指数 2018-01-30 份额折算(ETF) 1.057984331   
88 150051 信诚沪深300指数分级A 2018-01-25 份额折算(ETF) 1.004808219   
89 150052 信诚沪深300指数分级B 2018-01-25 份额折算(ETF) 2.033998613   
90 165515 信诚沪深300指数分级 2018-01-25 份额折算(ETF) 1.519403416   
91 510390 平安大华沪深300ETF 2018-01-23 份额折算(ETF) 0.239302830   
92 000775 天弘瑞利分级A 2018-01-23 份额折算(ETF) 1.017643840   
93 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2018-01-19 份额折算(ETF) 1.005436999   
94 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2018-01-19 份额折算(ETF) 1.018230827   
95 502048 易方达上证50指数分级 2018-01-18 份额折算(ETF) 1.519245000   
96 502049 易方达上证50A 2018-01-18 份额折算(ETF) 1.034151000   
97 502050 易方达上证50B 2018-01-18 份额折算(ETF) 2.004339000   
98 165532 信诚鼎泰 2018-01-16 份额折算(ETF) 0.997900000   
99 002213 中海顺鑫保本混合 2018-01-12 份额折算(ETF) 1.033000000   
100 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-01-11 份额折算(ETF) 1.011794521   
101 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.034140804   
102 161507 银河沪深300成长分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019133797   
103 165312 建信央视50 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.003336084   
104 160417 华安沪深300指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.017659150   
105 161910 万家中证创业成长指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.026559014   
106 165707 诺德S300 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.021551724   
107 162907 泰信基本面400分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.033721278   
108 160620 鹏华资源分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.017046131   
109 161022 富国创业板指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.033332286   
110 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.032765089   
111 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018004266   
112 164809 工银中证500指数 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.015637860   
113 163209 诺安中证创业成长指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018395931   
114 166802 浙商沪深300指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.016302416   
115 162714 广发深证100指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020237674   
116 161818 银华消费分级混合 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.008445590   
117 162216 泰达中证500 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019069089   
118 161819 银华资源 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.016089217   
119 160808 长盛同瑞中证200分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019103124   
120 160217 国泰信用互利分级债券 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020095694   
121 161816 银华中证等权90指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.021576845   
122 165310 建信双利分级股票 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.012247047   
123 161812 银华深证100指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020752816   
124 163109 申万菱信深证成指分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.037394050   
125 150022 申万菱信申万收益 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045363274   
126 150030 银华金利 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050015127   
127 150018 银华稳进 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044992105   
128 150055 工银500A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049983155   
129 150066 国泰互利A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.030000000   
130 150083 广发深证100指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049984202   
131 150073 诺安稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049990942   
132 150036 建信稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049998572   
133 150047 银华消费分级混合A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054980796   
134 150053 泰达稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049983933   
135 150064 长盛同瑞A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050002427   
136 150059 银华金瑞 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049997244   
137 150152 富国创业板A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049998430   
138 150130 国泰医药A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054802887   
139 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044866631   
140 150179 鹏华信息分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045007367   
141 150094 泰信基本面400A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049974934   
142 150092 诺德300A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045000000   
143 150117 国泰房地产A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054802818   
144 150123 建信央视50A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.006409363   
145 150121 银河沪深300成长分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050015747   
146 150076 浙商稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045000000   
147 150104 华安沪深300指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049984994   
148 150090 万家创A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049984897   
149 150100 鹏华资源A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045001787   
150 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.024892000   
151 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023560605   
152 164402 前海开源中航军工 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.047058608   
153 164401 前海开源健康分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.030239633   
154 161223 国投创业成长指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.036818851   
155 160224 国泰深证TMT50指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018809885   
156 164508 国富中证100指数增强分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023809523   
157 164905 交银国证新能源指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.028127549   
158 164818 工银中证传媒指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023449377   
159 164819 工银中证环保产业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.038294391   
160 164820 工银中证高铁产业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.029042728   
161 164821 工银中证新能源指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023327876   
162 164907 交银中证互联网金融指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.030222161   
163 160628 鹏华中证800地产指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019283237   
164 164304 新华中证环保产业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.025553551   
165 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020814886   
166 160626 鹏华信息分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018265977   
167 160625 鹏华证券保险分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.017668714   
168 150323 工银环保A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054852886   
169 150325 工银高铁A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054850096   
170 150317 交银互联网金融A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054823000   
171 150327 工银新能源A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054848502   
172 502001 西部利得中证500等权重A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049982072   
173 150219 前海开源健康分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.059995433   
174 150221 前海开源中航军工A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.065034997   
175 150196 有色A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054801967   
176 150213 国投创业成长A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050000000   
177 150215 国泰TMT50A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044899194   
178 150135 国富中证100指数增强分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049999999   
179 150217 交银新能源A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044891568   
180 150247 工银中证传媒A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.037973922   
181 150190 新华中证环保产业指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054991242   
182 150177 鹏华证券保险分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044984546   
183 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054801432   
184 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045007076   
185 000317 中海惠利A 2017-12-25 份额折算(ETF) 1.015000000   
186 000318 中海惠利B 2017-12-25 份额折算(ETF) 1.007000000   
187 165520 信诚中证800有色指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020218437   
188 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.037023900   
189 165519 信诚中证800医药指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.025664170   
190 165515 信诚沪深300指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.016187098   
191 161024 富国中证军工指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.026061615   
192 165521 信诚中证800金融指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.023034913   
193 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.034185575   
194 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.029745773   
195 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.029534830   
196 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.023938797   
197 161719 招商可转债分级债券 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.034915507   
198 161025 富国移动互联网 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.011893636   
199 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028985868   
200 502036 大成中证互联网金融指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028788000   
201 160420 华安创业板50指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020638112   
202 162413 华宝中证1000指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.040679363   
203 161726 招商国证生物医药指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020960837   
204 168204 中融煤炭 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.037933992   
205 168203 中融钢铁 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.031318899   
206 160418 华安中证银行指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.032092432   
207 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028946424   
208 168205 中融银行 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.031179603   
209 168201 中融一带一路 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.023558247   
210 161723 招商中证银行指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.022540210   
211 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020535960   
212 161725 招商中证白酒指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.004453908   
213 162412 华宝中证医疗指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.031419143   
214 502020 国金上证50 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.002439000   
215 167503 安信一带一路分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.029397323   
216 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.030297286   
217 161029 富国中证银行指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.021980492   
218 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.032959849   
219 150181 富国中证军工指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044982348   
220 150157 信诚中证800金融指数A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.046991223   
221 150150 信诚中证800有色指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.046987648   
222 150148 信诚中证800医药指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.047016760   
223 150145 招商300高贝塔A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.049982266   
224 150051 信诚沪深300指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045000131   
225 161629 融通证券分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028782348   
226 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.016991724   
227 502016 长信中证一带一路分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.021781000   
228 502056 广发中证医疗指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028770000   
229 150200 券商A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044988217   
230 150207 招商300地产A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044975609   
231 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045011082   
232 150194 富国移动互联网A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.026522809   
233 150188 招商可转债分级债券A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
234 150249 招商中证银行A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044990259   
235 150251 招商中证煤炭A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045014824   
236 150241 富国银行A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045016048   
237 150265 中融一带一路A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054984948   
238 150261 华宝医疗A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054983499   
239 502021 国金上证50A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.004796057   
240 150211 富国新能源汽车A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.049990523   
241 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045004938   
242 150223 富国证券A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.059986926   
243 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054997550   
244 150303 华安创业板50A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.032847619   
245 502017 长信中证一带一路分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044999546   
246 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044994086   
247 502057 广发中证医疗指数A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054991934   
248 150343 融通证券分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054974286   
249 150263 华宝中证1000A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054998499   
250 150271 招商国证生物医药A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044981957   
251 150275 安信一带一路A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044742726   
252 150269 招商中证白酒A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.009860953   
253 150289 中融煤炭A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.055004289   
254 150287 中融钢铁A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054995988   
255 150299 华安中证银行A份额 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.055000010   
256 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054998206   
257 150291 中融银行A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.055000820   
258 150305 国寿养老A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
259 000260 信诚季季定期支付债券 2017-12-15 份额折算(ETF) 1.007517721   
260 161628 融通军工分级 2017-12-08 份额折算(ETF) 0.658057033   
261 150335 融通军工A 2017-12-08 份额折算(ETF) 1.053643837   
262 150336 融通军工B 2017-12-08 份额折算(ETF) 0.262470230   
263 150309 信诚信息安全A 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.045022447   
264 150311 信诚智能家居A 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.044998805   
265 150164 东吴转债A 2017-12-07 份额拆分 1.000616422   
266 150165 东吴转债B 2017-12-07 份额拆分 0.441551863   
267 165523 信诚中证信息安全指数分级 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.027964253   
268 165524 信诚中证智能家居指数分级 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.026913161   
269 165809 东吴转债 2017-12-07 份额拆分 0.832897069   
270 519057 海富通双福分级债券A 2017-12-06 份额折算(ETF) 1.019260270   
271 150143 银华转债A 2017-12-06 份额折算(ETF) 1.000482492   
272 150144 银华转债B 2017-12-06 份额折算(ETF) 0.416923868   
273 161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-06 份额折算(ETF) 0.825414903   
274 161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.037952557   
275 161825 银华中证800分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.025500924   
276 166022 中欧纯债添利A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.017046580   
277 150143 银华转债A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.045000889   
278 150167 银华300A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050010289   
279 150138 银华800A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.049981811   
280 165315 建信网金融分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.042277989   
281 002688 红塔红土长益A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.002055934   
282 002689 红塔红土长益C 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.001031970   
283 165809 东吴转债 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.037634096   
284 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024782543   
285 161811 银华沪深300指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.025515453   
286 160629 鹏华传媒分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.027795707   
287 160630 鹏华中证国防指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.013821207   
288 160137 南方中证互联网指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.033846154   
289 161032 富国中证煤炭指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.026974771   
290 161030 富国中证体育产业指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.013052823   
291 161031 富国中证工业4.0指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024872429   
292 160637 鹏华创业板分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.028418264   
293 160517 博时银行分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024666996   
294 160135 南方中证高铁产业指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.027238510   
295 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024890482   
296 160632 鹏华酒分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.018532349   
297 160516 博时证保分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.020216723   
298 150164 东吴转债A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.044999638   
299 150175 银华H股A(QDII) 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.049996259   
300 150203 鹏华传媒分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.044973455   
301 150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.025265167   
302 150229 鹏华酒分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.044996545   
303 150225 博时证保分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
304 150297 南方中证互联网指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
305 150321 富国煤炭A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.065009198   
306 150307 富国体育A份额 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.023416764   
307 150315 富国工业4.0A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.045019097   
308 150243 鹏华创业板分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.045014530   
309 150267 博时银行A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
310 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
311 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
312 150331 建信网金融分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.059988925   
313 502054 长盛中证全指证券公司A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.049998214   
314 502041 长盛上证50A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.049981230   
315 150281 长盛中证金融地产A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.049989443   
316 502014 长盛中证申万一带一路A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.050011716   
317 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.028545000   
318 160814 长盛中证金融地产分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.029579552   
319 502053 长盛中证证券公司分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.026651000   
320 502040 长盛上证50指数分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.021359000   
321 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2017-11-28 份额折算(ETF) 1.003561561   
322 165312 建信央视50 2017-11-24 份额折算(ETF) 2.010755761   
323 150124 建信央视50B 2017-11-24 份额折算(ETF) 2.967922482   
324 150123 建信央视50A 2017-11-24 份额折算(ETF) 1.053589041   
325 000623 华富恒财分级债券A 2017-11-23 份额折算(ETF) 1.014958900   
326 000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-11-16 份额折算(ETF) 1.016052050   
327 000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-11-16 份额折算(ETF) 1.014038356   
328 000429 易方达聚盈A 2017-11-15 份额折算(ETF) 1.010301370   
329 502020 国金上证50 2017-11-14 份额折算(ETF) 1.516355000   
330 502022 国金上证50B 2017-11-14 份额折算(ETF) 1.987512000   
331 502021 国金上证50A 2017-11-14 份额折算(ETF) 1.045199000   
332 150020 富国汇利A 2017-11-13 份额折算(ETF) 1.005431808   
333 150021 富国汇利B 2017-11-13 份额折算(ETF) 0.987325776   
334 000388 泰达宏利瑞利债券B 2017-11-13 份额折算(ETF) 1.003299464   
335 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2017-11-13 份额折算(ETF) 0.999999996   
336 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-11-13 份额折算(ETF) 1.008538470   
337 000430 易方达聚盈B 2017-11-10 份额折算(ETF) 0.936316655   
338 163826 中银互利分级债券A 2017-11-09 份额折算(ETF) 1.023487840   
339 150156 中银互利分级债券B 2017-11-09 份额折算(ETF) 1.031537890   
340 000814 鑫元合享分级债券A 2017-11-09 份额折算(ETF) 1.023054790   
341 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-11-07 份额折算(ETF) 1.001945700   
342 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.001725010   
343 160633 鹏华证券分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.024810213   
344 160631 鹏华银行分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.024016904   
345 160634 鹏华环保分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.018961247   
346 160636 鹏华互联网分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.020095010   
347 150235 鹏华证券A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045005726   
348 150227 鹏华银行A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045007678   
349 150237 鹏华环保A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045014000   
350 150245 鹏华互联A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045012822   
351 000501 华富恒富分级债券A 2017-10-26 份额折算(ETF) 1.002123290   
352 000502 华富恒富分级债券B 2017-10-26 份额折算(ETF) 1.012985440   
353 000292 鹏华丰信分级债券A 2017-10-24 份额折算(ETF) 1.017452050   
354 000293 鹏华丰信分级债券B 2017-10-24 份额折算(ETF) 0.876522500   
355 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2017-10-17 份额折算(ETF) 1.252255047   
356 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2017-10-17 份额折算(ETF) 1.283261362   
357 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2017-10-17 份额折算(ETF) 1.221248732   
358 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-10-11 份额折算(ETF) 1.002137630   
359 000501 华富恒富分级债券A 2017-10-10 份额折算(ETF) 1.015562490   
360 150154 中海惠丰分级债券B 2017-10-09 份额折算(ETF) 0.951000000   
361 163910 中海惠丰分级债券A 2017-10-09 份额折算(ETF) 1.018000000   
362 161725 招商中证白酒指数分级 2017-09-28 份额折算(ETF) 1.494202845   
363 150270 招商中证白酒B 2017-09-28 份额折算(ETF) 1.953268697   
364 150269 招商中证白酒A 2017-09-28 份额折算(ETF) 1.035136986   
365 150106 易方达中小板指数分级A 2017-09-21 份额折算(ETF) 1.070000000   
366 161118 易方达中小板指数分级 2017-09-21 份额折算(ETF) 1.031557119   
367 166010 中欧鼎利债券 2017-09-19 份额折算(ETF) 0.999999993   
368 150039 中欧鼎利分级债券A 2017-09-19 份额折算(ETF) 0.992110454   
369 150040 中欧鼎利分级债券B 2017-09-19 份额折算(ETF) 1.018737673   
370 000260 信诚季季定期支付债券 2017-09-15 份额折算(ETF) 1.007529116   
371 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2017-09-14 份额折算(ETF) 0.999999960   
372 150108 长盛同辉深100等权重A 2017-09-14 份额折算(ETF) 0.971640573   
373 150109 长盛同辉深100等权重B 2017-09-14 份额折算(ETF) 1.028359426   
374 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-09-12 份额折算(ETF) 1.011698630   
375 000675 中海惠祥分级债券A 2017-09-08 份额折算(ETF) 1.018000000   
376 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-09-07 份额折算(ETF) 1.008191060   
377 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.003219830   
378 160638 鹏华一带一路分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.027231615   
379 160639 鹏华高铁分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.029380754   
380 160640 鹏华新能源分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.024515303   
381 502026 鹏华新丝路分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.026774000   
382 502023 鹏华钢铁分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.019483000   
383 150277 鹏华高铁A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.045011315   
384 150279 鹏华新能源A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.045010096   
385 502024 鹏华钢铁A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.045006885   
386 502027 鹏华新丝路A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.044981160   
387 150273 鹏华一带一路分级A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.044986628   
388 150140 国金300A 2017-09-02 份额折算(ETF) 1.033300000   
389 150141 国金300B 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.967800000   
390 550015 信诚至远A 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.965291833   
391 167601 国金沪深300指数增强 2017-09-02 份额折算(ETF) 1.000548223   
392 167601 国金沪深300指数分级 2017-09-02 份额折算(ETF) 1.000500000   
393 550015 信诚季季添金 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.999040689   
394 550016 信诚岁岁添金 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.927590554   
395 002689 红塔红土长益C 2017-08-29 份额折算(ETF) 1.022662030   
396 002688 红塔红土长益A 2017-08-29 份额折算(ETF) 1.023792317   
397 500058 银河银丰封闭 2017-08-22 份额折算(ETF) 1.018920621   
398 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2017-08-17 份额折算(ETF) 0.987250930   
399 000429 易方达聚盈A 2017-08-15 份额折算(ETF) 1.010586301   
400 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 2017-08-12 份额折算(ETF) 0.010000000   
401 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2017-08-12 份额折算(ETF) 0.988010713   
402 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2017-08-11 份额折算(ETF) 0.981448711   
403 180028 银华永祥灵活配置混合 2017-08-10 份额折算(ETF) 1.433346201   
404 511620 国泰瞬利货币ETF 2017-08-08 份额折算(ETF) 0.010000000   
405 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-08 份额折算(ETF) 0.009998000   
406 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-08-05 份额折算(ETF) 0.967689850   
407 502030 中海中证高铁产业指数分级 2017-08-03 份额折算(ETF) 1.025097000   
408 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-08-03 份额折算(ETF) 1.004462920   
409 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2017-08-03 份额折算(ETF) 1.050000000   
410 150186 申万菱信中证军工指数A 2017-07-27 份额折算(ETF) 1.045140929   
411 163115 申万菱信中证军工指数分级 2017-07-27 份额折算(ETF) 1.029088559   
412 000632 中银聚利分级债券A 2017-07-21 份额折算(ETF) 1.029153316   
413 000633 中银聚利分级债券B 2017-07-21 份额折算(ETF) 0.984336084   
414 000775 天弘瑞利分级A 2017-07-21 份额折算(ETF) 1.017356160   
415 163117 中证申万传媒分级 2017-07-20 份额折算(ETF) 0.623383198   
416 150234 申万菱信B 2017-07-20 份额折算(ETF) 0.240896826   
417 150233 申万菱信A 2017-07-20 份额折算(ETF) 1.005869570   
418 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2017-07-15 份额折算(ETF) 1.042336920   
419 502010 易方达证券公司指数分级 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.020145000   
420 502003 易方达军工指数分级 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.023519000   
421 502011 易方达证券公司指数分级A 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.044999901   
422 502004 易方达军工指数分级A 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.045000298   
423 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-07-07 份额折算(ETF) 1.004055290   
424 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-07-05 份额折算(ETF) 1.004453470   
425 164811 工银京津冀指数A 2017-07-05 份额折算(ETF) 1.019237888   
426 150112 工银100A 2017-07-05 份额折算(ETF) 1.049310068   
427 150096 招商中证商品A 2017-06-30 份额折算(ETF) 1.004714479   
428 150097 招商中证商品B 2017-06-30 份额折算(ETF) 0.995285520   
429 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2017-06-30 份额折算(ETF) 1.000000000   
430 320015 诺安保本混合 2017-06-23 份额折算(ETF) 1.256213814   
431 270043 广发理财年年红债券 2017-06-23 份额折算(ETF) 1.000265730   
432 000317 中海惠利A 2017-06-23 份额折算(ETF) 1.022000000   
433 163118 申万医药生物指数分级 2017-06-22 份额折算(ETF) 1.025755495   
434 150283 申万医药A 2017-06-22 份额折算(ETF) 1.045459053   
435 150039 中欧鼎利分级债券A 2017-06-20 份额折算(ETF) 1.120109590   
436 150040 中欧鼎利分级债券B 2017-06-20 份额折算(ETF) 1.674772860   
437 166010 中欧鼎利债券 2017-06-20 份额折算(ETF) 1.286508570   
438 502006 易方达国企改革指数分级 2017-06-16 份额折算(ETF) 1.022654000   
439 502007 易方达国企改革指数分级A 2017-06-16 份额折算(ETF) 1.044999906   
440 000260 信诚季季定期支付债券 2017-06-15 份额折算(ETF) 1.007672617   
441 550015 信诚季季添金 2017-06-14 份额折算(ETF) 1.009013699   
442 004473 前海开源尊享A 2017-06-13 份额折算(ETF) 0.010000000   
443 004474 前海开源尊享B 2017-06-13 份额折算(ETF) 0.010000000   
444 161123 易方达重组分级 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.027988556   
445 161122 易方达生物分级 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.022982636   
446 161121 易方达银行分级 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.026174965   
447 519057 海富通双福分级债券A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.018947950   
448 150257 易方达生物科技A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
449 150255 易方达银行A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
450 150259 易方达并购重组A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
451 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-06-03 份额折算(ETF) 1.004474450   
452 166022 中欧纯债添利A 2017-06-03 份额折算(ETF) 1.016953420   
453 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.025440977   
454 163117 中证申万传媒分级 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.033849857   
455 150233 申万菱信A 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.043804105   
456 150184 申万环保A 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.043896560   
457 150308 富国体育B份额 2017-05-25 份额折算(ETF) 0.207883490   
458 150307 富国体育A份额 2017-05-25 份额折算(ETF) 1.021081946   
459 161030 富国中证体育产业指数分级 2017-05-25 份额折算(ETF) 0.614482718   
460 000623 华富恒财分级债券A 2017-05-25 份额折算(ETF) 1.012465750   
461 161828 银华永益分级债券A 2017-05-24 份额折算(ETF) 1.012704918   
462 150162 银华永益分级债券B 2017-05-24 份额折算(ETF) 1.563132268   
463 002689 红塔红土长益C 2017-05-19 份额折算(ETF) 0.990174037   
464 002688 红塔红土长益A 2017-05-19 份额折算(ETF) 0.991320640   
465 163116 中证申万电子分级 2017-05-17 份额折算(ETF) 1.021857393   
466 000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-05-17 份额折算(ETF) 1.013961644   
467 150231 中证申万电子分级A 2017-05-17 份额折算(ETF) 1.046228134   
468 150194 富国移动互联网A 2017-05-16 份额折算(ETF) 1.018008168   
469 150195 富国移动互联网B 2017-05-16 份额折算(ETF) 0.239636547   
470 161025 富国移动互联网 2017-05-16 份额折算(ETF) 0.628822358   
471 000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-05-16 份额折算(ETF) 1.016229500   
472 160420 华安创业板50指数分级 2017-05-15 份额折算(ETF) 0.635072152   
473 150303 华安创业板50A 2017-05-15 份额折算(ETF) 1.022150683   
474 150304 华安创业板50B 2017-05-15 份额折算(ETF) 0.247993620   
475 000429 易方达聚盈A 2017-05-13 份额折算(ETF) 1.010010959   
476 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-05-11 份额折算(ETF) 1.011506849   
477 160630 鹏华中证国防指数分级 2017-05-11 份额折算(ETF) 0.627540270   
478 150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-05-11 份额折算(ETF) 1.019726027   
479 150206 鹏华中证国防指数分级B 2017-05-11 份额折算(ETF) 0.235354514   
480 150085 中小板A 2017-05-10 份额折算(ETF) 1.079136691   
481 150086 中小板B 2017-05-10 份额折算(ETF) 0.920863309   
482 163111 申万中小板(LOF) 2017-05-10 份额折算(ETF) 0.999999996   
483 000093 信诚新双盈分级债券B 2017-05-09 份额折算(ETF) 0.986263667   
484 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-05-08 份额折算(ETF) 1.003057970   
485 000814 鑫元合享分级债券A 2017-05-06 份额折算(ETF) 1.016454790   
486 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-05-04 份额折算(ETF) 1.004439340   
487 164818 工银中证传媒指数分级 2017-04-27 份额折算(ETF) 0.630357817   
488 150247 工银中证传媒A 2017-04-27 份额折算(ETF) 1.016876713   
489 150248 工银中证传媒B 2017-04-27 份额折算(ETF) 0.243838922   
490 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-04-25 份额折算(ETF) 0.986168717   
491 000292 鹏华丰信分级债券A 2017-04-25 份额折算(ETF) 1.017452050   
492 150133 德信A 2017-04-22 份额折算(ETF) 0.982193912   
493 150134 德信B 2017-04-22 份额折算(ETF) 1.041547538   
494 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 2017-04-22 份额折算(ETF) 1.041794616   
495 502048 易方达上证50指数分级 2017-04-18 份额折算(ETF) 1.019481000   
496 502049 易方达上证50A 2017-04-18 份额折算(ETF) 1.044999955   
497 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-04-07 份额折算(ETF) 1.004399830   
498 000502 华富恒富分级债券B 2017-04-01 份额折算(ETF) 1.046486500   
499 000501 华富恒富分级债券A 2017-04-01 份额折算(ETF) 1.012397260   
500 163826 中银互利分级债券A 2017-03-31 份额折算(ETF) 1.015577870   
501 163910 中海惠丰分级债券A 2017-03-30 份额折算(ETF) 1.018000000   
502 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-03-30 份额折算(ETF) 0.009999900   
503 160718 嘉实多利分级债券 2017-03-29 份额折算(ETF) 1.040848581   
504 150032 嘉实多利优先 2017-03-29 份额折算(ETF) 1.049900000   
505 511770 金鹰增益货币E 2017-03-21 份额折算(ETF) 0.010000000   
506 150171 申万证券A 2017-03-16 份额折算(ETF) 1.044991313   
507 163113 申万证券 2017-03-16 份额折算(ETF) 1.020936075   
508 150050 南方消费进取 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.879000000   
509 150049 南方消费收益 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.047000000   
510 160127 南方新兴消费增长分级股票 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.463000000   
511 000260 信诚季季定期支付债券 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.007673415   
512 550015 信诚季季添金 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.008415301   
513 164509 国富恒利债券(LOF)A 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.481064340   
514 164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.000069040   
515 150166 国富恒利分级债券B 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.481064340   
516 164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-11 份额折算(ETF) 1.012496440   
517 000675 中海惠祥分级债券A 2017-03-08 份额折算(ETF) 1.018000000   
518 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-03-07 份额折算(ETF) 1.001013830   
519 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-03-03 份额折算(ETF) 1.004384040   
520 000429 易方达聚盈A 2017-02-15 份额折算(ETF) 1.009786300   
521 002689 红塔红土长益C 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.978345200   
522 002688 红塔红土长益A 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.979605150   
523 150028 信诚中证500指数分级A 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.047000000   
524 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.004353250   
525 165511 信诚中证500指数分级 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.015372030   
526 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.022521220   
527 150057 长城久兆稳健指数 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.057654320   
528 050028 博时安心收益定期开放债券A 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.016117350   
529 050128 博时安心收益定期开放债券C 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.012031610   
530 150161 新华惠鑫分级债券B 2017-01-26 份额折算(ETF) 1.796353477   
531 164303 新华惠鑫分级债券A 2017-01-26 份额折算(ETF) 1.015797260   
532 000775 天弘瑞利分级A 2017-01-21 份额折算(ETF) 1.012568310   
533 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-21 份额折算(ETF) 0.993916880   
534 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.023512329   
535 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.027916681   
536 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-01-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
537 167601 国金沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029411400   
538 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.004313010   
539 161507 银河沪深300成长分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022454530   
540 165312 建信央视50 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023226410   
541 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036858960   
542 160620 鹏华资源分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019564380   
543 161910 万家中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025617370   
544 160417 华安沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.021702420   
545 162907 泰信基本面400分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.033497870   
546 165707 诺德S300 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022727270   
547 161022 富国创业板指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.028466600   
548 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.035895220   
549 164809 工银中证500指数 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015295960   
550 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018030280   
551 162714 广发深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025545890   
552 166802 浙商沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020200302   
553 160217 国泰信用互利分级债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020038160   
554 160808 长盛同瑞中证200分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019894580   
555 161819 银华资源 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018921470   
556 162216 泰达中证500 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020983490   
557 161818 银华消费分级混合 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.010194620   
558 161816 银华中证等权90指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023900570   
559 165310 建信双利分级股票 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015369990   
560 161812 银华深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024553570   
561 163109 申万菱信深证成指分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.038759690   
562 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024540380   
563 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022659440   
564 150030 银华金利 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
565 150022 申万菱信申万收益 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045465630   
566 150018 银华稳进 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
567 150066 国泰互利A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.030000000   
568 150055 工银500A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978700   
569 150083 广发深证100指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978440   
570 150036 建信稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050144590   
571 150047 银华消费分级混合A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
572 150059 银华金瑞 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
573 150064 长盛同瑞A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049985150   
574 150053 泰达稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978360   
575 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044865700   
576 150179 鹏华信息分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044979500   
577 150140 国金300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979390   
578 150152 富国创业板A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049987350   
579 150130 国泰医药A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998660   
580 150121 银河沪深300成长分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049983800   
581 150123 建信央视50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059968480   
582 150117 国泰房地产A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000950   
583 150094 泰信基本面400A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978830   
584 150092 诺德300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044954540   
585 150076 浙商稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
586 150073 诺安稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049988960   
587 150096 招商中证商品A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
588 150100 鹏华资源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044998070   
589 150090 万家创A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979930   
590 150104 华安沪深300指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050002380   
591 161223 国投创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036796530   
592 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.026063050   
593 164905 交银国证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036177380   
594 164508 国富中证100指数增强分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.031525850   
595 160224 国泰深证TMT50指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022137130   
596 164402 前海开源中航军工 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036240910   
597 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025385000   
598 164401 前海开源健康分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029906980   
599 164818 工银中证传媒指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.039152580   
600 164907 交银中证互联网金融指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024394000   
601 164819 工银中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036227320   
602 164821 工银中证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022487510   
603 164820 工银中证高铁产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023919900   
604 160626 鹏华信息分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020297610   
605 160625 鹏华证券保险分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019230650   
606 160628 鹏华中证800地产指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022620590   
607 164304 新华中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024514550   
608 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.032214410   
609 150221 前海开源中航军工A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.064951240   
610 150196 有色A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998240   
611 150219 前海开源健康分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059993420   
612 502001 西部利得中证500等权重A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050007460   
613 150213 国投创业成长A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000   
614 150217 交银新能源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.058000000   
615 150135 国富中证100指数增强分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
616 150215 国泰TMT50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000370   
617 150247 工银中证传媒A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054852770   
618 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045014970   
619 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055002880   
620 150190 新华中证环保产业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055010660   
621 150177 鹏华证券保险分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044999730   
622 150327 工银新能源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051091630   
623 150325 工银高铁A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051394290   
624 150317 交银互联网金融A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000   
625 150323 工银环保A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054848160   
626 511650 华夏快线货币ETF 2016-12-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
627 000317 中海惠利A 2016-12-23 份额折算(ETF) 1.019000000   
628 000914 中加纯债债券 2016-12-23 份额折算(ETF) 1.000200000   
629 000915 中加纯债分级B 2016-12-23 份额折算(ETF) 0.999500000   
630 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.019468490   
631 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.185992840   
632 000632 中银聚利分级债券A 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.017600000   
633 000915 中加纯债分级B 2016-12-21 份额折算(ETF) 1.376100000   
634 000914 中加纯债债券 2016-12-21 份额折算(ETF) 1.023100000   
635 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030048900   
636 161029 富国中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.024074020   
637 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.028932670   
638 168201 中融一带一路 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.020834550   
639 162412 华宝中证医疗指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023260820   
640 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.020037600   
641 161723 招商中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025279750   
642 161725 招商中证白酒指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023002960   
643 502020 国金上证50 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021283000   
644 167503 安信一带一路分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029354050   
645 161628 融通军工分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034961960   
646 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.022782000   
647 160420 华安创业板50指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.038493210   
648 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029689900   
649 161726 招商国证生物医药指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.022705550   
650 162413 华宝中证1000指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034148170   
651 168205 中融银行 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033550240   
652 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025399600   
653 168204 中融煤炭 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.036080250   
654 168203 中融钢铁 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033269510   
655 160418 华安中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034787140   
656 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.026569550   
657 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030808090   
658 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.027859020   
659 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029654550   
660 161719 招商可转债分级债券 2016-12-19 份额折算(ETF) 0.994000000   
661 161025 富国移动互联网 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033030550   
662 161024 富国中证军工指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.018639420   
663 165521 信诚中证800金融指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025452880   
664 150150 信诚中证800有色指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047129680   
665 150148 信诚中证800医药指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047133810   
666 150145 招商300高贝塔A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050000000   
667 150181 富国中证军工指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.039366450   
668 150157 信诚中证800金融指数A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047138730   
669 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.039823130   
670 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023082180   
671 502016 长信中证一带一路分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021823000   
672 502056 广发中证医疗指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021827000   
673 161629 融通证券分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.019692650   
674 165520 信诚中证800有色指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023170930   
675 165519 信诚中证800医药指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030846740   
676 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.032983760   
677 165515 信诚沪深300指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.017329470   
678 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048238600   
679 150335 融通军工A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055239900   
680 150303 华安创业板50A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.056715900   
681 502017 长信中证一带一路分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000050   
682 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045102580   
683 502057 广发中证医疗指数A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048238770   
684 150343 融通证券分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.043442000   
685 150305 国寿养老A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
686 150291 中融银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055022400   
687 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055152710   
688 150289 中融煤炭A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.054986310   
689 150299 华安中证银行A份额 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055151530   
690 150287 中融钢铁A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055027770   
691 150271 招商国证生物医药A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
692 150263 华宝中证1000A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.054978560   
693 150269 招商中证白酒A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
694 150275 安信一带一路A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045087830   
695 150189 招商可转债分级债券B 2016-12-19 份额折算(ETF) 0.852000000   
696 150188 招商可转债分级债券A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055000000   
697 150200 券商A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
698 150194 富国移动互联网A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.044987610   
699 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045131610   
700 150207 招商300地产A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
701 150251 招商中证煤炭A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
702 150249 招商中证银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
703 150265 中融一带一路A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048252830   
704 502021 国金上证50A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050015050   
705 150261 华宝医疗A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048242950   
706 150211 富国新能源汽车A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050001370   
707 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045008810   
708 150241 富国银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045018410   
709 150223 富国证券A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.060006360   
710 000260 信诚季季定期支付债券 2016-12-16 份额折算(ETF) 1.010002040   
711 161627 融通通福C 2016-12-14 份额折算(ETF) 1.017882510   
712 550015 信诚季季添金 2016-12-14 份额折算(ETF) 1.008702180   
713 161626 融通通福(LOF)A 2016-12-14 份额折算(ETF)     
714 150160 融通通福B 2016-12-14 份额折算(ETF)     
715 550016 信诚岁岁添金 2016-12-12 份额折算(ETF) 0.983634380   
716 165523 信诚中证信息安全指数分级 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.023907790   
717 165524 信诚中证智能家居指数分级 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.023002670   
718 150311 信诚智能家居A 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.045269270   
719 150309 信诚信息安全A 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.045233540   
720 519057 海富通双福分级债券A 2016-12-06 份额折算(ETF) 1.018896170   
721 165809 东吴转债 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.029567050   
722 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.026971720   
723 161811 银华沪深300指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028009760   
724 160630 鹏华中证国防指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.030774760   
725 160629 鹏华传媒分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.014524740   
726 160137 南方中证互联网指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.055197310   
727 161032 富国中证煤炭指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.027090010   
728 161030 富国中证体育产业指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028625260   
729 160637 鹏华创业板分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.019680360   
730 161031 富国中证工业4.0指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.022447980   
731 160135 南方中证高铁产业指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.034755130   
732 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.043403330   
733 160517 博时银行分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028355170   
734 160516 博时证保分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.021336280   
735 160632 鹏华酒分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.024531240   
736 150138 银华800A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
737 150167 银华300A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
738 150143 银华转债A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
739 165315 建信网金融分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.035689260   
740 161825 银华中证800分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.023839100   
741 161826 银华中证转债指数增强分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.032824910   
742 150297 南方中证互联网指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.085500000   
743 150321 富国煤炭A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.065016030   
744 150307 富国体育A份额 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044998910   
745 150243 鹏华创业板分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.039714980   
746 150315 富国工业4.0A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044985760   
747 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.079300000   
748 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.080500000   
749 150267 博时银行A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
750 150331 建信网金融分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.059988800   
751 150229 鹏华酒分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044990310   
752 150225 博时证保分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
753 150203 鹏华传媒分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.033697400   
754 150205 鹏华中证国防指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.046100590   
755 150164 东吴转债A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.039999990   
756 150175 银华H股A(QDII) 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
757 166022 中欧纯债添利A 2016-12-03 份额折算(ETF) 1.000057530   
758 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-12-03 份额折算(ETF) 1.004240010   
759 502053 长盛中证证券公司分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.032022000   
760 502040 长盛上证50指数分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.036457000   
761 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.033243000   
762 160814 长盛中证金融地产分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.053815970   
763 502014 长盛中证申万一带一路A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.057511250   
764 502054 长盛中证全指证券公司A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.071601190   
765 502041 长盛上证50A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.071601540   
766 150281 长盛中证金融地产A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.083952910   
767 166022 中欧纯债添利A 2016-11-29 份额折算(ETF) 1.016907100   
768 150159 中欧纯债添利B 2016-11-29 份额折算(ETF) 1.334774110   
769 511760 德邦现金宝E 2016-11-29 份额折算(ETF) 0.010000000   
770 092002 大成债券C 2016-11-24 份额折算(ETF)     
771 000357 大成景祥分级债A 2016-11-24 份额折算(ETF) 0.924368780   
772 000623 华富恒财分级债券A 2016-11-24 份额折算(ETF) 1.015915340   
773 000358 大成景祥分级债B 2016-11-24 份额折算(ETF)     
774 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-11-23 份额折算(ETF) 1.113401850   
775 511950 广发添利货币ETFA 2016-11-23 份额折算(ETF) 0.010000000   
776 161828 银华永益分级债券A 2016-11-22 份额折算(ETF) 1.012431690   
777 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016-11-18 份额折算(ETF) 1.035730000   
778 000429 易方达聚盈A 2016-11-15 份额折算(ETF) 1.010082190   
779 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-11-15 份额折算(ETF) 1.014658470   
780 000388 泰达宏利瑞利债券B 2016-11-12 份额折算(ETF) 1.052885830   
781 000430 易方达聚盈B 2016-11-10 份额折算(ETF) 1.114375130   
782 150142 汇添富互利分级债券B 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.526684900   
783 164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.000000000   
784 164703 汇添富纯债(LOF) 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.500610942   
785 164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-08 份额折算(ETF) 1.015000000   
786 000749 国金鑫安保本 2016-11-05 份额折算(ETF) 1.020300290   
787 160634 鹏华环保分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.024257650   
788 160636 鹏华互联网分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.025667110   
789 160633 鹏华证券分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.018122120   
790 160631 鹏华银行分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.026510170   
791 150237 鹏华环保A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.053318320   
792 150245 鹏华互联A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.056056970   
793 150235 鹏华证券A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.036534210   
794 150227 鹏华银行A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.044802190   
795 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-11-01 份额折算(ETF) 1.016250000   
796 000770 长城久盈纯债分级债券B 2016-11-01 份额折算(ETF) 1.384998030   
797 000293 鹏华丰信分级债券B 2016-10-25 份额折算(ETF) 1.096793820   
798 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-10-25 份额折算(ETF) 1.017500000   
799 000814 鑫元合享分级债券A 2016-10-20 份额折算(ETF) 1.020000000   
800 000815 鑫元合享分级债券B 2016-10-20 份额折算(ETF) 1.148242670   
801 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.026306620   
802 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.006300640   
803 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.016303630   
804 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-10-14 份额折算(ETF) 1.054239670   
805 000804 中信建投稳利保本混合 2016-10-13 份额折算(ETF) 1.010074650   
806 000501 华富恒富分级债券A 2016-10-11 份额折算(ETF) 1.014115070   
807 163826 中银互利分级债券A 2016-10-10 份额折算(ETF) 1.015836070   
808 163910 中海惠丰分级债券A 2016-09-30 份额折算(ETF) 1.019000000   
809 511690 大成添益交易型货币E 2016-09-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
810 000270 建信安心保本混合 2016-09-28 份额折算(ETF) 1.527000000   
811 511700 平安日鑫ETFE 2016-09-27 份额折算(ETF) 0.010000000   
812 001034 华富旺财保本混合 2016-09-23 份额折算(ETF) 1.001556480   
813 150147 天弘同利分级B 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.496847290   
814 150106 易方达中小板指数分级A 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.070400000   
815 164210 天弘同利债券(LOF) 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.456175230   
816 164211 天弘同利分级A 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.000327870   
817 161118 易方达中小板指数分级 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.034604790   
818 000260 信诚季季定期支付债券 2016-09-20 份额折算(ETF) 1.009842150   
819 550015 信诚季季添金 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.009180320   
820 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.034868430   
821 150108 长盛同辉深100等权重A 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.070015800   
822 164510 国富恒利债券(LOF)C 2016-09-13 份额折算(ETF) 1.012668850   
823 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-09-13 份额折算(ETF) 1.011762290   
824 511680 安信保证金交易型货币 2016-09-10 份额折算(ETF) 0.010000000   
825 020018 国泰金鹿保本混合 2016-09-09 份额折算(ETF) 0.926825860   
826 160638 鹏华一带一路分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.039200360   
827 160639 鹏华高铁分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.039561870   
828 160640 鹏华新能源分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.031649490   
829 502023 鹏华钢铁分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.030228000   
830 502026 鹏华新丝路分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.029905000   
831 150273 鹏华一带一路分级A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.057232520   
832 150277 鹏华高铁A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.058076820   
833 150279 鹏华新能源A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.057348890   
834 502027 鹏华新丝路A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.052573860   
835 502024 鹏华钢铁A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.052597590   
836 002989 融通通乾研究精选混合 2016-09-03 份额折算(ETF) 0.964605550   
837 511660 建信现金添益货币H 2016-09-03 份额折算(ETF) 0.010000000   
838 000676 中海惠祥分级债券B 2016-08-31 份额折算(ETF) 1.204000000   
839 000675 中海惠祥分级债券A 2016-08-31 份额折算(ETF) 1.020000000   
840 150088 金鹰500A 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.032376860   
841 150089 金鹰500B 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.193559400   
842 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.112968310   
843 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-08-24 份额折算(ETF) 1.114571950   
844 519648 银河润利保本混合型I 2016-08-17 份额折算(ETF) 1.026413450   
845 519675 银河润利保本混合型A 2016-08-17 份额折算(ETF) 1.435376960   
846 000429 易方达聚盈A 2016-08-13 份额折算(ETF) 1.010586300   
847 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2016-08-10 份额折算(ETF) 1.114236830   
848 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-08-05 份额折算(ETF) 1.026298620   
849 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2016-08-04 份额折算(ETF) 1.080194230   
850 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2016-08-04 份额折算(ETF) 1.078306200   
851 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-08-03 份额折算(ETF) 1.014666000   
852 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-08-03 份额折算(ETF) 1.028000000   
853 150349 融通农业A 2016-07-30 份额折算(ETF) 1.011845260   
854 150350 融通农业B 2016-07-30 份额折算(ETF) 0.988154730   
855 161630 融通农业(LOF) 2016-07-30 份额折算(ETF) 0.999997500   
856 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.000000000   
857 400020 东方安心收益保本 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.281900000   
858 150313 信诚基建A 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.012515680   
859 150314 信诚基建B 2016-07-28 份额折算(ETF) 0.987484310   
860 150186 申万菱信中证军工指数A 2016-07-27 份额折算(ETF) 1.050449270   
861 163115 申万菱信中证军工指数分级 2016-07-27 份额折算(ETF) 1.024962556   
862 519167 新华鑫安保本一号混合 2016-07-26 份额折算(ETF) 1.081126340   
863 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-07-26 份额折算(ETF) 1.015415300   
864 000775 天弘瑞利分级A 2016-07-21 份额折算(ETF) 1.012431690   
865 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2016-07-21 份额折算(ETF) 0.999999890   
866 150253 前海开源大农业A 2016-07-21 份额折算(ETF) 1.117071750   
867 150254 前海开源大农业B 2016-07-21 份额折算(ETF) 0.882928240   
868 150319 交银环境治理A份额 2016-07-20 份额折算(ETF) 1.112265220   
869 150320 交银环境治理B份额 2016-07-20 份额折算(ETF) 0.887734770   
870 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 2016-07-20 份额折算(ETF) 0.999998410   
871 160635 鹏华中证医药(LOF) 2016-07-18 份额折算(ETF) 0.899972320   
872 150239 鹏华医药分级A 2016-07-18 份额折算(ETF) 1.027910070   
873 150240 鹏华医药分级B 2016-07-18 份额折算(ETF) 0.772034820   
874 000195 工银保本3号混合A 2016-07-13 份额折算(ETF) 1.360450480   
875 000196 工银保本3号混合B 2016-07-13 份额折算(ETF) 1.334271090   
876 502010 易方达证券公司指数分级 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.009478000   
877 502003 易方达军工指数分级 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.009275000   
878 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.022192510   
879 502004 易方达军工指数分级A 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.021917490   
880 001124 融通通泰保本C 2016-07-08 份额折算(ETF) 1.240237310   
881 000142 融通通泰保本A 2016-07-08 份额折算(ETF) 1.254237510   
882 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.013840860   
883 164811 工银京津冀指数A 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.023463650   
884 150112 工银100A 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.055589220   
885 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 2016-07-02 份额折算(ETF) 0.930660590   
886 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 2016-07-02 份额折算(ETF) 1.069339400   
887 511850 招商财富宝货币ETFE 2016-07-01 份额折算(ETF) 0.010000000   
888 163003 长信利鑫(LOF)C 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.634288700   
889 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.000066940   
890 150042 长信利鑫分级债B 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.699600000   
891 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-27 份额折算(ETF) 1.012283560   
892 000317 中海惠利A 2016-06-23 份额折算(ETF) 1.018000000   
893 163118 申万医药生物指数分级 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.032186860   
894 000632 中银聚利分级债券A 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.020656440   
895 150283 申万医药A 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.052105320   
896 000914 中加纯债债券 2016-06-21 份额折算(ETF) 1.023300000   
897 000910 鑫元合丰纯债C 2016-06-18 份额折算(ETF) 1.022561640   
898 000072 华安保本混合 2016-06-18 份额折算(ETF) 1.757225540   
899 000260 信诚季季定期支付债券 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.009935680   
900 502006 易方达国企改革指数分级 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.026073000   
901 502007 易方达国企改革指数分级A 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.042144390   
902 161627 融通通福C 2016-06-14 份额折算(ETF) 1.017356160   
903 550015 信诚季季添金 2016-06-14 份额折算(ETF) 1.008510920   
904 000066 诺安鸿鑫保本混合 2016-06-08 份额折算(ETF) 1.411346740   
905 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-06-07 份额折算(ETF) 1.026484620   
906 519057 海富通双福分级债券A 2016-06-07 份额折算(ETF) 1.002314420   
907 161122 易方达生物分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.023690270   
908 161123 易方达重组分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.026524010   
909 161121 易方达银行分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.033901580   
910 150259 易方达并购重组A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.047600000   
911 150255 易方达银行A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.052500000   
912 150257 易方达生物科技A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.047300000   
913 000900 新华阿鑫一号保本 2016-06-03 份额折算(ETF) 1.230328250   
914 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-06-03 份额折算(ETF) 1.013811030   
915 000028 华富保本 2016-06-02 份额折算(ETF) 0.998495050   
916 166022 中欧纯债添利A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.016953420   
917 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.027234190   
918 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.093823590   
919 163117 中证申万传媒分级 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.027958910   
920 150233 申万菱信A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.048811370   
921 150184 申万环保A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.048357640   
922 000058 国联安保本 2016-05-31 份额折算(ETF) 1.171550350   
923 519726 交银荣祥保本混合 2016-05-27 份额折算(ETF) 0.933397340   
924 161828 银华永益分级债券A 2016-05-25 份额折算(ETF) 1.017452050   
925 159948 南方创业板ETF 2016-05-24 份额折算(ETF) 0.491403580   
926 000357 大成景祥分级债A 2016-05-23 份额折算(ETF) 1.018947950   
927 000030 长城久利保本 2016-05-19 份额折算(ETF) 1.851294770   
928 162215 泰达聚利债券(LOF) 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.521349850   
929 163116 中证申万电子分级 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.010038040   
930 150034 泰达宏利聚利A 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.223821670   
931 150035 泰达宏利聚利B 2016-05-17 份额折算(ETF) 2.215582290   
932 150231 中证申万电子分级A 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.018428500   
933 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-05-14 份额折算(ETF) 1.014420760   
934 000429 易方达聚盈A 2016-05-13 份额折算(ETF) 1.009895890   
935 000126 招商安润保本混合 2016-05-12 份额折算(ETF) 1.344010510   
936 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
937 163111 申万中小板(LOF) 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.021678410   
938 150085 中小板A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.043356830   
939 000623 华富恒财分级债券A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.022315070   
940 000624 华富恒财分级债券B 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.189533330   
941 519057 海富通双福分级债券A 2016-05-10 份额折算(ETF) 1.015663930   
942 519058 海富通双福分级债券B 2016-05-10 份额折算(ETF) 1.431143300   
943 000093 信诚新双盈分级债券B 2016-05-09 份额折算(ETF) 1.005585610   
944 164704 汇添富互利分级债券A 2016-05-09 份额折算(ETF) 1.014918030   
945 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-05-05 份额折算(ETF) 1.013883180   
946 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-04-30 份额折算(ETF) 1.018801370   
947 150120 东吴鼎利进取 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.250000000   
948 165808 东吴鼎利优先 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.000204100   
949 165807 东吴鼎利(LOF) 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.245860170   
950 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.157183640   
951 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.000237700   
952 150129 鹏华丰利分级债券B 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.163000000   
953 165808 东吴鼎利优先 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.014460270   
954 163210 诺安纯债定期开放债券A 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.319283570   
955 163211 诺安纯债定期开放债券C 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.303275040   
956 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.015766510   
957 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-04-25 份额折算(ETF) 1.018750000   
958 163406 兴全合润分级混合 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.612013170   
959 150016 兴全合润A 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.158677690   
960 150017 兴全合润B 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.914214880   
961 000814 鑫元合享分级债券A 2016-04-21 份额折算(ETF) 1.024591780   
962 150013 国联安双禧B中证100指数 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.287273360   
963 150012 国联安双禧A中证100指数 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.195178080   
964 162509 国联安双禧中证100指数分级 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.250435250   
965 502048 易方达上证50指数分级 2016-04-18 份额折算(ETF) 1.016534000   
966 502049 易方达上证50A 2016-04-18 份额折算(ETF) 1.034959490   
967 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-04-08 份额折算(ETF) 1.017275570   
968 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-04-06 份额折算(ETF) 1.008975130   
969 000501 华富恒富分级债券A 2016-04-01 份额折算(ETF) 1.014026050   
970 163826 中银互利分级债券A 2016-03-31 份额折算(ETF) 1.017103010   
971 163910 中海惠丰分级债券A 2016-03-30 份额折算(ETF) 1.018000000   
972 160718 嘉实多利分级债券 2016-03-29 份额折算(ETF) 1.040395070   
973 150032 嘉实多利优先 2016-03-29 份额折算(ETF) 1.050000000   
974 150049 南方消费收益 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.047000000   
975 150050 南方消费进取 2016-03-16 份额折算(ETF) 0.857000000   
976 150171 申万证券A 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.029228790   
977 163113 申万证券 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.014614390   
978 160127 南方新兴消费增长分级股票 2016-03-16 份额折算(ETF) 0.952000000   
979 000260 信诚季季定期支付债券 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.010008840   
980 550015 信诚季季添金 2016-03-15 份额折算(ETF) 1.008726020   
981 210014 金鹰元丰保本混合 2016-03-12 份额折算(ETF) 1.173821940   
982 164510 国富恒利债券(LOF)C 2016-03-11 份额折算(ETF) 1.014619670   
983 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.188868930   
984 164813 工银增A 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.016138360   
985 150128 工银增B 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.197122320   
986 161629 融通证券分级 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.654599620   
987 160629 鹏华传媒分级 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.632089070   
988 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.009027300   
989 180002 银华保本增值(五期) 2016-03-03 份额拆分 1.040540840   
990 150204 鹏华传媒分级B 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.251164440   
991 150203 鹏华传媒分级A 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.013013690   
992 150344 融通证券分级B 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.297402440   
993 150343 融通证券分级A 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.011796800   
994 000675 中海惠祥分级债券A 2016-03-02 份额折算(ETF) 1.023000000   
995 470088 汇添富信用债A 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.179000000   
996 470089 汇添富信用债C 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.163000000   
997 000429 易方达聚盈A 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.011835610   
998 165511 信诚中证500指数分级 2016-02-16 份额折算(ETF) 1.008821550   
999 150028 信诚中证500指数分级A 2016-02-16 份额折算(ETF) 1.023310950   
1000 150102 长信利众分级债B 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.354365210   
1001 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.324848290   
1002 163006 长信利众分级债A 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.000076710   
1003 163006 长信利众分级债A 2016-02-05 份额折算(ETF) 1.017139730   
1004 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-02-05 份额折算(ETF) 1.017344790   
1005 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.008946800   
1006 166017 中欧纯债A 2016-02-03 份额折算(ETF) 0.755433710   
1007 166016 中欧纯债债券C(LOF) 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.000013120   
1008 150119 中欧纯债B 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.020382770   
1009 150181 富国中证军工指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.005426580   
1010 150182 富国中证军工指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.262478970   
1011 502056 广发中证医疗指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.646372000   
1012 150057 长城久兆稳健指数 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.021460400   
1013 161024 富国中证军工指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.633952770   
1014 162412 华宝中证医疗指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.651910210   
1015 168201 中融一带一路 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.642848160   
1016 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.632875830   
1017 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.649211000   
1018 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.654830000   
1019 502003 易方达军工指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.622609000   
1020 164821 工银中证新能源指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.640726310   
1021 162010 长城久兆中小板300指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.008904730   
1022 166017 中欧纯债A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.016294520   
1023 502057 广发中证医疗指数A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006988000   
1024 502058 广发中证医疗指数B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.285757000   
1025 502004 易方达军工指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.028082000   
1026 502005 易方达军工指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.217136000   
1027 150327 工银新能源A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.003756820   
1028 150328 工银新能源B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.277695780   
1029 150317 交银互联网金融A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.003663820   
1030 150318 交银互联网金融B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.262087820   
1031 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006988010   
1032 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.291435000   
1033 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.282160000   
1034 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.027500020   
1035 150261 华宝医疗A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006762290   
1036 150265 中融一带一路A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006762290   
1037 150266 中融一带一路B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.278934020   
1038 150262 华宝医疗B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.297058140   
1039 511820 鹏华添利交易型货币B 2016-01-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1040 165515 信诚沪深300指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.622411000   
1041 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.600737750   
1042 502010 易方达证券公司指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.622100000   
1043 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.005301360   
1044 150052 信诚沪深300指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.239520630   
1045 150326 工银高铁B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.198019230   
1046 150325 工银高铁A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.003456270   
1047 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.027808000   
1048 502012 易方达证券公司指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.216392000   
1049 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.019000000   
1050 050028 博时安心收益定期开放债券A 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.101117340   
1051 050128 博时安心收益定期开放债券C 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.103643620   
1052 000498 财通纯债分级债券A 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.010595890   
1053 000775 天弘瑞利分级A 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.027517810   
1054 000499 财通纯债分级债券B 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.352048440   
1055 150116 银华永兴B 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.282621730   
1056 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.000206550   
1057 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.282621730   
1058 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-19 份额折算(ETF) 1.016753970   
1059 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-19 份额折算(ETF) 1.016753970   
1060 160637 鹏华创业板分级 2016-01-14 份额折算(ETF) 0.621000000   
1061 150244 鹏华创业板分级B 2016-01-14 份额折算(ETF) 0.237254190   
1062 150243 鹏华创业板分级A 2016-01-14 份额折算(ETF) 1.005286880   
1063 150165 东吴转债B 2016-01-13 份额折算(ETF) 0.405399540   
1064 150164 东吴转债A 2016-01-13 份额折算(ETF) 1.005163920   
1065 165809 东吴转债 2016-01-13 份额折算(ETF) 0.825234620   
1066 163116 中证申万电子分级 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.640993740   
1067 160633 鹏华证券分级 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.612000000   
1068 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.012431500   
1069 150231 中证申万电子分级A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.034426220   
1070 150232 中证申万电子分级B 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.247561260   
1071 150235 鹏华证券A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.008000000   
1072 150236 鹏华证券B 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.216000000   
1073 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.017220310   
1074 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.251083630   
1075 150114 中海惠裕分级债券发起式B 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.262403380   
1076 160420 华安创业板50指数分级 2016-01-07 份额折算(ETF) 0.606200000   
1077 150303 华安创业板50A 2016-01-07 份额折算(ETF) 1.030246570   
1078 150304 华安创业板50B 2016-01-07 份额折算(ETF) 0.182200000   
1079 150327 工银新能源A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029589310   
1080 150325 工银高铁A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027289320   
1081 150323 工银环保A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029590150   
1082 150253 前海开源大农业A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.038974050   
1083 150317 交银互联网金融A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.032488980   
1084 150247 工银中证传媒A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.030822810   
1085 150213 国投创业成长A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.047952040   
1086 150215 国泰TMT50A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.014299860   
1087 150135 国富中证100指数增强分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045954040   
1088 150221 前海开源中航军工A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.056881840   
1089 150196 有色A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029401250   
1090 150219 前海开源健康分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.049801370   
1091 502001 西部利得中证500等权重A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019602340   
1092 150177 鹏华证券保险分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020158230   
1093 150190 新华中证环保产业指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019312440   
1094 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027578750   
1095 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.038898410   
1096 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020024450   
1097 164819 工银中证环保产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016947390   
1098 164821 工银中证新能源指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017743640   
1099 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019883100   
1100 164818 工银中证传媒指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.015863510   
1101 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009300000   
1102 164401 前海开源健康分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.023208180   
1103 164402 前海开源中航军工 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025694370   
1104 161223 国投创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028950540   
1105 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.013905240   
1106 160224 国泰深证TMT50指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.005742450   
1107 164508 国富中证100指数增强分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028571420   
1108 160625 鹏华证券保险分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.008095670   
1109 160626 鹏华信息分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007967720   
1110 160628 鹏华中证800地产指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.012074760   
1111 164304 新华中证环保产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007720350   
1112 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025239040   
1113 150092 诺德300A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016984940   
1114 150094 泰信基本面400A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045493700   
1115 150117 国泰房地产A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045600000   
1116 150123 建信央视50A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.072448820   
1117 150121 银河沪深300成长分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062459730   
1118 150076 浙商稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.058000000   
1119 150088 金鹰500A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.018142220   
1120 150096 招商中证商品A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062443430   
1121 150100 鹏华资源A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057493600   
1122 150104 华安沪深300指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062444220   
1123 150090 万家创A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021735610   
1124 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057197840   
1125 150179 鹏华信息分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019999000   
1126 150130 国泰医药A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.047198770   
1127 150152 富国创业板A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021472910   
1128 150140 国金300A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.061069460   
1129 150083 广发深证100指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062468800   
1130 150073 诺安稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017919100   
1131 150055 工银500A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062466900   
1132 150036 建信稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062444420   
1133 150047 银华消费分级混合A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.067455320   
1134 150053 泰达稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.041597470   
1135 150064 长盛同瑞A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021903680   
1136 150059 银华金瑞 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062461400   
1137 150066 国泰互利A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.022000000   
1138 150022 申万菱信申万收益 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.056671070   
1139 150030 银华金利 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021466180   
1140 150018 银华稳进 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057528830   
1141 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020663680   
1142 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007654890   
1143 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.032623100   
1144 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.031427380   
1145 164809 工银中证500指数 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016899380   
1146 166802 浙商沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.024743920   
1147 162714 广发深证100指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029486710   
1148 163209 诺安中证创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.005553250   
1149 160217 国泰信用互利分级债券 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.014980540   
1150 160808 长盛同瑞中证200分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007802690   
1151 161819 银华资源 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.023750750   
1152 161818 银华消费分级混合 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009659910   
1153 162216 泰达中证500 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017283370   
1154 161816 银华中证等权90指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009811710   
1155 165310 建信双利分级股票 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.018869990   
1156 161812 银华深证100指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029143280   
1157 163109 申万菱信深证成指分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.042747750   
1158 160620 鹏华资源分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027043080   
1159 165707 诺德S300 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007528780   
1160 162907 泰信基本面400分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027138970   
1161 161910 万家中证创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009134910   
1162 160417 华安沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025285860   
1163 167601 国金沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.034397680   
1164 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.026036310   
1165 161507 银河沪深300成长分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.026537430   
1166 165312 建信央视50 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028895780   
1167 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.008828980   
1168 161022 富国创业板指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009217140   
1169 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028001170   
1170 202213 南方安心保本混合 2015-12-30 份额折算(ETF) 1.048622450   
1171 163004 长信利鑫分级债A 2015-12-25 份额折算(ETF) 1.016444930   
1172 164905 交银国证新能源指数分级 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.504458730   
1173 150217 交银新能源A 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.013735360   
1174 150218 交银新能源B 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.995182090   
1175 000910 鑫元合丰纯债C 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.027073970   
1176 000914 中加纯债债券 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.027500000   
1177 000260 信诚季季定期支付债券 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.009840300   
1178 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012175660   
1179 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.023142370   
1180 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025043010   
1181 165515 信诚沪深300指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024779190   
1182 161630 融通农业(LOF) 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.008916080   
1183 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.008292900   
1184 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.011754820   
1185 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018082250   
1186 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.003075320   
1187 161025 富国移动互联网 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012631040   
1188 161719 招商可转债分级债券 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015315030   
1189 161024 富国中证军工指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020522400   
1190 165521 信诚中证800金融指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.030367140   
1191 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020800160   
1192 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007059030   
1193 161029 富国中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018845940   
1194 168201 中融一带一路 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013715380   
1195 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.014414610   
1196 161723 招商中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.017498910   
1197 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.010925660   
1198 502020 国金上证50 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007309000   
1199 167503 安信一带一路分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012386410   
1200 161725 招商中证白酒指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018012710   
1201 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015148000   
1202 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013009130   
1203 161628 融通军工分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013134920   
1204 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.009240190   
1205 162413 华宝中证1000指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013219540   
1206 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.009893820   
1207 168205 中融银行 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020292050   
1208 168204 中融煤炭 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020196960   
1209 168203 中融钢铁 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.010533470   
1210 160418 华安中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020449130   
1211 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007079210   
1212 502056 广发中证医疗指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013172000   
1213 161629 融通证券分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013850370   
1214 502016 长信中证一带一路分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007547000   
1215 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.038110400   
1216 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025909810   
1217 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.039943730   
1218 150181 富国中证军工指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.036160480   
1219 150157 信诚中证800金融指数A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.059519590   
1220 150145 招商300高贝塔A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.045528190   
1221 150211 富国新能源汽车A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.042557130   
1222 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.016983870   
1223 150241 富国银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.034299620   
1224 150223 富国证券A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018198190   
1225 150251 招商中证煤炭A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022878350   
1226 150249 招商中证银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.030203130   
1227 502021 国金上证50A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.017000000   
1228 150275 安信一带一路A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022543270   
1229 150265 中融一带一路A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.023809900   
1230 150261 华宝医疗A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.026292250   
1231 150200 券商A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.005916920   
1232 150194 富国移动互联网A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024807370   
1233 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025531470   
1234 150207 招商300地产A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.031824760   
1235 150188 招商可转债分级债券A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024110230   
1236 150305 国寿养老A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024873530   
1237 150289 中融煤炭A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.029810710   
1238 150287 中融钢铁A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.019002380   
1239 150299 华安中证银行A份额 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.032534570   
1240 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.019177600   
1241 150291 中融银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.033238380   
1242 150263 华宝中证1000A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.026624150   
1243 150269 招商中证白酒A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.029216620   
1244 150271 招商国证生物医药A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022874530   
1245 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.027945030   
1246 150335 融通军工A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.027609620   
1247 502017 长信中证一带一路分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015999640   
1248 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018905440   
1249 502057 广发中证医疗指数A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024000290   
1250 150343 融通证券分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024986070   
1251 150349 融通农业A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018581120   
1252 550015 信诚季季添金 2015-12-15 份额折算(ETF) 1.009349310   
1253 161627 融通通福C 2015-12-14 份额折算(ETF) 1.021308210   
1254 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.071979570   
1255 550016 信诚岁岁添金 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.385418800   
1256 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.071018600   
1257 000383 富国恒利A 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.008975340   
1258 519055 海富通双利债券 2015-12-09 份额折算(ETF) 1.013316520   
1259 519052 海富通双利分级债券A 2015-12-09 份额折算(ETF) 0.894043830   
1260 519053 海富通双利分级债券B 2015-12-09 份额折算(ETF) 1.090483920   
1261 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.008370380   
1262 000632 中银聚利分级债券A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.022060270   
1263 000633 中银聚利分级债券B 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.390228760   
1264 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.005961550   
1265 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.005883420   
1266 150313 信诚基建A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.016568750   
1267 150311 信诚智能家居A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.014242700   
1268 150309 信诚信息安全A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.014236200   
1269 150027 天弘添利分级债券封闭B 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.453060860   
1270 164206 天弘添利债券(LOF) 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.407312820   
1271 164207 天弘添利分级债券A 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.000053420   
1272 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-12-05 份额折算(ETF) 1.014593150   
1273 000384 富国恒利B 2015-12-04 份额折算(ETF) 1.100077330   
1274 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.035036860   
1275 161811 银华沪深300指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.030274460   
1276 165809 东吴转债 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.017058110   
1277 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.001782460   
1278 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.008663660   
1279 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.011331110   
1280 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.005753170   
1281 160517 博时银行分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016218590   
1282 160637 鹏华创业板分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016082180   
1283 160516 博时证保分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.005820020   
1284 160632 鹏华酒分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.019826050   
1285 161832 银华中证国防安全指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.008410400   
1286 165316 建信有色金属分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.010516250   
1287 165315 建信网金融分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.010558830   
1288 150138 银华800A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016073690   
1289 150167 银华300A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.056007760   
1290 150143 银华转债A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.014963080   
1291 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.009385440   
1292 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.007555560   
1293 161825 银华中证800分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.006934290   
1294 160635 鹏华中证医药(LOF) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.007261850   
1295 150321 富国煤炭A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.018782820   
1296 150307 富国体育A份额 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.022684880   
1297 150315 富国工业4.0A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.013830630   
1298 150267 博时银行A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.027727310   
1299 150243 鹏华创业板分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.025184700   
1300 150239 鹏华医药分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.014523700   
1301 150333 建信有色金属分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.020830630   
1302 150331 建信网金融分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.021898870   
1303 150351 银华中证国防安全指数分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.017308610   
1304 150164 东吴转债A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.022687290   
1305 150175 银华H股A(QDII) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.062492510   
1306 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.003308250   
1307 150225 博时证保分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.013951760   
1308 150229 鹏华酒分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.032554370   
1309 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.022840860   
1310 166022 中欧纯债添利A 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.020920550   
1311 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.011653000   
1312 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-12-01 份额折算(ETF) 1.014000000   
1313 000342 嘉实新兴市场债券A1 2015-12-01 份额折算(ETF) 1.268000000   
1314 511930 中融日日盈交易型货币A 2015-12-01 份额折算(ETF) 0.010000000   
1315 160629 鹏华传媒分级 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.501026590   
1316 150204 鹏华传媒分级B 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.987717580   
1317 150203 鹏华传媒分级A 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.014335610   
1318 000318 中海惠利B 2015-11-27 份额折算(ETF) 1.252000000   
1319 000317 中海惠利A 2015-11-27 份额折算(ETF) 1.020000000   
1320 511900 富国货币H 2015-11-25 份额折算(ETF) 0.010000000   
1321 161828 银华永益分级债券A 2015-11-24 份额折算(ETF) 1.021308210   
1322 000357 大成景祥分级债A 2015-11-23 份额折算(ETF) 1.022936990   
1323 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-11-17 份额折算(ETF) 1.162668810   
1324 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-11-14 份额折算(ETF) 1.020693150   
1325 000388 泰达宏利瑞利债券B 2015-11-13 份额折算(ETF) 1.143695170   
1326 000429 易方达聚盈A 2015-11-13 份额折算(ETF) 1.012098630   
1327 000623 华富恒财分级债券A 2015-11-12 份额折算(ETF) 1.029715070   
1328 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.511863620   
1329 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.510361320   
1330 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-11-11 份额折算(ETF) 2.015062870   
1331 150201 券商B 2015-11-11 份额折算(ETF) 2.008393880   
1332 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.008664380   
1333 150200 券商A 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.012328760   
1334 519057 海富通双福分级债券A 2015-11-10 份额折算(ETF) 1.021928770   
1335 000430 易方达聚盈B 2015-11-09 份额折算(ETF) 1.116426000   
1336 164704 汇添富互利分级债券A 2015-11-09 份额折算(ETF) 1.019660270   
1337 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.007499000   
1338 160633 鹏华证券分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.020152880   
1339 160631 鹏华银行分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.018038030   
1340 161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.005929000   
1341 150227 鹏华银行A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.029834910   
1342 150235 鹏华证券A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.026964560   
1343 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.011798720   
1344 163823 中银保本混合 2015-11-02 份额折算(ETF) 1.539335420   
1345 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-10-30 份额折算(ETF) 1.025068490   
1346 000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-29 份额折算(ETF) 1.564042250   
1347 165808 东吴鼎利优先 2015-10-27 份额折算(ETF) 1.020643290   
1348 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-10-26 份额折算(ETF) 1.019553420   
1349 700004 平安大华保本混合 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.247045500   
1350 000293 鹏华丰信分级债券B 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.234726090   
1351 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.022561640   
1352 000498 财通纯债分级债券A 2015-10-21 份额折算(ETF) 1.011589040   
1353 000814 鑫元合享分级债券A 2015-10-17 份额折算(ETF) 1.027575340   
1354 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015-10-17 份额折算(ETF) 1.077811650   
1355 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-10-16 份额折算(ETF) 0.999999990   
1356 150021 富国汇利B 2015-10-16 份额折算(ETF) 1.227898190   
1357 150020 富国汇利A 2015-10-16 份额折算(ETF) 0.902329340   
1358 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.478266850   
1359 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.270229290   
1360 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.374248070   
1361 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-10-14 份额折算(ETF) 1.014616420   
1362 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-10-10 份额折算(ETF) 1.007536600   
1363 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 2015-09-30 份额折算(ETF) 1.528420590   
1364 163826 中银互利分级债券A 2015-09-25 份额折算(ETF) 1.021424660   
1365 150156 中银互利分级债券B 2015-09-25 份额折算(ETF) 1.394307860   
1366 000749 国金鑫安保本 2015-09-23 份额折算(ETF) 1.060496160   
1367 000502 华富恒富分级债券B 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.192018070   
1368 000501 华富恒富分级债券A 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.022561640   
1369 150106 易方达中小板指数分级A 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.004300000   
1370 217024 招商安盈保本混合 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.353241070   
1371 161118 易方达中小板指数分级 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.002200380   
1372 184801 鹏华前海万科REITS 2015-09-22 份额折算(ETF) 0.009999000   
1373 150237 鹏华环保A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.013376680   
1374 150238 鹏华环保B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.326136820   
1375 150215 国泰TMT50A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.026369850   
1376 150218 交银新能源B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.326761690   
1377 150217 交银新能源A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.026002540   
1378 150216 国泰TMT50B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.301532670   
1379 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.029415430   
1380 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.317519390   
1381 165707 诺德S300 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.659914020   
1382 164211 天弘同利分级A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.048000000   
1383 000260 信诚季季定期支付债券 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.010596190   
1384 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.655378530   
1385 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.593369810   
1386 150089 金鹰500B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.289181730   
1387 150088 金鹰500A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.021575320   
1388 150092 诺德300A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.019643230   
1389 150093 诺德300B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.300184800   
1390 150058 长城久兆积极指数 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.309782580   
1391 150057 长城久兆稳健指数 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.018750680   
1392 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.673467410   
1393 164905 交银国证新能源指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.676382120   
1394 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.663951260   
1395 160634 鹏华环保分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.669756760   
1396 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.574631750   
1397 150073 诺安稳健 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.018607500   
1398 150075 诺安进取 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.186106890   
1399 150028 信诚中证500指数分级A 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.016953420   
1400 150029 信诚中证500指数分级B 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.183094820   
1401 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.519107150   
1402 165511 信诚中证500指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.516638260   
1403 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.020952050   
1404 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.128311460   
1405 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-09-16 份额折算(ETF) 1.002053660   
1406 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-09-16 份额折算(ETF) 1.003836230   
1407 150154 中海惠丰分级债券B 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.262073930   
1408 163910 中海惠丰分级债券A 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.020054790   
1409 550015 信诚季季添金 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.010595890   
1410 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.015287670   
1411 164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.021172600   
1412 510580 易方达中证500ETF 2015-09-11 份额折算(ETF) 0.154092670   
1413 000383 富国恒利A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.010334240   
1414 000166 中海安鑫保本混合 2015-09-10 份额折算(ETF) 1.388079650   
1415 164813 工银增A 2015-09-08 份额折算(ETF) 1.019339730   
1416 164207 天弘添利分级债券A 2015-09-08 份额折算(ETF) 1.007385210   
1417 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-09-07 份额折算(ETF) 1.006009950   
1418 200016 长城保本混合 2015-09-01 份额折算(ETF) 1.540541840   
1419 000675 中海惠祥分级债券A 2015-09-01 份额折算(ETF) 1.024000000   
1420 160629 鹏华传媒分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.667190480   
1421 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.652957440   
1422 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.624914130   
1423 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.621834400   
1424 150203 鹏华传媒分级A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.024575340   
1425 150204 鹏华传媒分级B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.309805630   
1426 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.291412600   
1427 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.014502280   
1428 150309 信诚信息安全A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.009061650   
1429 150310 信诚信息安全B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.240766630   
1430 150311 信诚智能家居A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.009061630   
1431 150312 信诚智能家居B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.234607170   
1432 150322 富国煤炭B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.168655170   
1433 150321 富国煤炭A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.013319350   
1434 502007 易方达国企改革指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.010356000   
1435 502008 易方达国企改革指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.148742000   
1436 150245 鹏华互联A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.010356160   
1437 150246 鹏华互联B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.201908230   
1438 150288 中融钢铁B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.170567350   
1439 150287 中融钢铁A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.011815060   
1440 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.123282530   
1441 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.013356160   
1442 502002 西部利得中证500等权重B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.162240000   
1443 502001 西部利得中证500等权重A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.022336010   
1444 502050 易方达上证50B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.234871000   
1445 502049 易方达上证50A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.020041000   
1446 150226 博时证保分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.243071240   
1447 150225 博时证保分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.015753420   
1448 150201 券商B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.109765890   
1449 150200 券商A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.047178080   
1450 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.590987260   
1451 502006 易方达国企改革指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.579549000   
1452 160636 鹏华互联网分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.606132190   
1453 168203 中融钢铁 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.591191240   
1454 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.568319340   
1455 160516 博时证保分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.629412330   
1456 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.592288000   
1457 502048 易方达上证50指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.627456000   
1458 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.578471980   
1459 163113 申万证券 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.565184610   
1460 160626 鹏华信息分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.545887790   
1461 150138 银华800A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.015229430   
1462 150139 银华800B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.189338030   
1463 150171 申万证券A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.024959240   
1464 150172 申万证券B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.105409980   
1465 150179 鹏华信息分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.016541090   
1466 150180 鹏华信息分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.075234480   
1467 150086 中小板B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.140640490   
1468 150085 中小板A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.018097830   
1469 150090 万家创A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.016438350   
1470 150091 万家创B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.148336200   
1471 150106 易方达中小板指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.018520660   
1472 150107 易方达中小板指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.177275350   
1473 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.582387270   
1474 161118 易方达中小板指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.597898010   
1475 161825 银华中证800分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.602283730   
1476 163111 申万中小板(LOF) 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.579369160   
1477 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.594226570   
1478 161816 银华中证等权90指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.575101580   
1479 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.489879030   
1480 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.827699750   
1481 161022 富国创业板指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.559916230   
1482 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.018602730   
1483 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.169850320   
1484 150177 鹏华证券保险分级A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.024260270   
1485 150153 富国创业板B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.103759560   
1486 150152 富国创业板A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.016072900   
1487 150143 银华转债A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.008769000   
1488 150144 银华转债B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.405204830   
1489 150030 银华金利 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.015229430   
1490 150031 银华鑫利 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.134973730   
1491 150065 长盛同瑞B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.139410260   
1492 150064 长盛同瑞A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.015582190   
1493 160625 鹏华证券保险分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.556064570   
1494 502020 国金上证50 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.576149000   
1495 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.579645660   
1496 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.604292380   
1497 150178 鹏华证券保险分级B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.087868880   
1498 502021 国金上证50A 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.876371000   
1499 502022 国金上证50B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.137964000   
1500 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.013356160   
1501 150316 富国工业4.0B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.149146750   
1502 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.195228610   
1503 150315 富国工业4.0A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.010144570   
1504 150223 富国证券A 2015-08-26 份额折算(ETF) 1.024398660   
1505 150224 富国证券B 2015-08-26 份额折算(ETF) 0.116041440   
1506 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF) 0.570220050   
1507 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-19 份额折算(ETF) 1.891553250   
1508 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2015-08-15 份额折算(ETF) 1.198147930   
1509 000429 易方达聚盈A 2015-08-13 份额折算(ETF) 1.013736980   
1510 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-08-07 份额折算(ETF) 1.011823330   
1511 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-08-05 份额折算(ETF) 1.006107060   
1512 163006 长信利众分级债A 2015-08-05 份额折算(ETF) 1.021323290   
1513 166017 中欧纯债A 2015-08-01 份额折算(ETF) 1.019835620   
1514 168201 中融一带一路 2015-07-31 份额折算(ETF) 0.637133940   
1515 150265 中融一带一路A 2015-07-31 份额折算(ETF) 1.013184930   
1516 150266 中融一带一路B 2015-07-31 份额折算(ETF) 0.261082950   
1517 150137 安信宝利B 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.264009620   
1518 167502 安信宝利A 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.000142460   
1519 167501 安信宝利(LOF) 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.159969460   
1520 167502 安信宝利A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.025786300   
1521 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.025786300   
1522 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.000820130   
1523 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.002323200   
1524 000498 财通纯债分级债券A 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.012465750   
1525 000775 天弘瑞利分级A 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.024520550   
1526 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.096383140   
1527 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.023036710   
1528 511890 景顺货币 2015-07-17 份额折算(ETF) 0.010000000   
1529 511830 华泰柏瑞交易型货币A 2015-07-15 份额折算(ETF) 0.010000000   
1530 720002 财通多策略稳健增长债券A 2015-07-15 份额折算(ETF) 1.072589150   
1531 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.612017500   
1532 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.661519050   
1533 160638 鹏华一带一路分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.641244130   
1534 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.665163030   
1535 167503 安信一带一路分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.638000000   
1536 161122 易方达生物分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.631398310   
1537 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.668162770   
1538 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.635088810   
1539 165809 东吴转债 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.783249830   
1540 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.639818470   
1541 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.660727330   
1542 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.629603530   
1543 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.211645970   
1544 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.012389040   
1545 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.057698630   
1546 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.263756030   
1547 150164 东吴转债A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.001417800   
1548 150165 东吴转债B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.274191200   
1549 150184 申万环保A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.005865120   
1550 150185 申万环保B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.273771830   
1551 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.254953630   
1552 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.004253420   
1553 150273 鹏华一带一路分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.007623280   
1554 150274 鹏华一带一路分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.274864970   
1555 150275 安信一带一路A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.008000000   
1556 150251 招商中证煤炭A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.007335610   
1557 150252 招商中证煤炭B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.322990440   
1558 150197 有色B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.304873730   
1559 150196 有色A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.018164380   
1560 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.005828760   
1561 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.330496780   
1562 150272 招商国证生物医药B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.263848870   
1563 150271 招商国证生物医药A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.006328760   
1564 150257 易方达生物科技A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.005200000   
1565 150258 易方达生物科技B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.257618540   
1566 150276 安信一带一路B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.267000000   
1567 206013 鹏华金刚保本混合 2015-07-11 份额折算(ETF) 1.393718680   
1568 161025 富国移动互联网 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.602151550   
1569 161719 招商可转债分级债券 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.740526040   
1570 160640 鹏华新能源分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.583037350   
1571 163117 中证申万传媒分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.601325410   
1572 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.593041000   
1573 164818 工银中证传媒指数分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.604783750   
1574 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.567900000   
1575 150280 鹏华新能源B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.160000000   
1576 150279 鹏华新能源A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.005897250   
1577 150233 申万菱信A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.005849170   
1578 150234 申万菱信B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.196801640   
1579 150247 工银中证传媒A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.008390410   
1580 150248 工银中证传媒B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.201177100   
1581 502015 长盛中证申万一带一路B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.179623000   
1582 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.006458000   
1583 150261 华宝医疗A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.008400000   
1584 150262 华宝医疗B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.127400000   
1585 150194 富国移动互联网A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.006000000   
1586 150195 富国移动互联网B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.197849170   
1587 150188 招商可转债分级债券A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.027273970   
1588 150189 招商可转债分级债券B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.071447550   
1589 150259 易方达并购重组A 2015-07-09 份额折算(ETF) 1.004900000   
1590 150260 易方达并购重组B 2015-07-09 份额折算(ETF) 0.162700000   
1591 161123 易方达重组分级 2015-07-09 份额折算(ETF) 0.583800000   
1592 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 2015-07-09 份额折算(ETF) 1.453500000   
1593 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2015-07-09 份额折算(ETF) 1.453500000   
1594 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2015-07-08 份额折算(ETF) 1.020579450   
1595 162413 华宝中证1000指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.581499990   
1596 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.589432450   
1597 150263 华宝中证1000A 2015-07-08 份额折算(ETF) 1.005700010   
1598 150264 华宝中证1000B 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.157300000   
1599 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.173508750   
1600 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-07-08 份额折算(ETF) 1.005356160   
1601 150277 鹏华高铁A 2015-07-07 份额折算(ETF) 1.005000000   
1602 150278 鹏华高铁B 2015-07-07 份额折算(ETF) 0.179000000   
1603 160639 鹏华高铁分级 2015-07-07 份额折算(ETF) 0.592000000   
1604 150112 工银100A 2015-07-03 份额折算(ETF) 1.063745810   
1605 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-07-03 份额折算(ETF) 1.006236440   
1606 164811 工银京津冀指数A 2015-07-03 份额折算(ETF) 1.020892110   
1607 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.155346820   
1608 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.958582980   
1609 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.098925950   
1610 165809 东吴转债 2015-07-02 份额折算(ETF) 0.882036250   
1611 150165 东吴转债B 2015-07-02 份额折算(ETF) 0.539888800   
1612 150164 东吴转债A 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.028671230   
1613 150144 银华转债B 2015-07-01 份额折算(ETF) 0.133488860   
1614 150143 银华转债A 2015-07-01 份额折算(ETF) 1.026695620   
1615 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-07-01 份额折算(ETF) 0.758733590   
1616 159943 大成深证成份ETF 2015-07-01 份额折算(ETF) 0.065651250   
1617 159932 大成中证500深市ETF 2015-06-30 份额折算(ETF) 0.962236180   
1618 320020 诺安汇鑫保本混合 2015-06-26 份额折算(ETF) 1.457594160   
1619 090019 大成景恒保本混合 2015-06-25 份额折算(ETF) 1.338720320   
1620 163004 长信利鑫分级债A 2015-06-25 份额折算(ETF) 1.019097530   
1621 000914 中加纯债债券 2015-06-19 份额折算(ETF) 1.025600000   
1622 000910 鑫元合丰纯债C 2015-06-18 份额折算(ETF) 1.027073970   
1623 000260 信诚季季定期支付债券 2015-06-18 份额折算(ETF) 1.009367830   
1624 510560 国寿安保中证500ETF 2015-06-17 份额折算(ETF) 0.463031610   
1625 163111 申万中小板(LOF) 2015-06-17 份额折算(ETF) 2.091514300   
1626 150086 中小板B 2015-06-17 份额折算(ETF) 3.183028610   
1627 000649 长城久鑫保本混合 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.224224720   
1628 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.532000000   
1629 550015 信诚季季添金 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.011342460   
1630 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-06-16 份额折算(ETF) 2.051000000   
1631 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.013000000   
1632 161627 融通通福C 2015-06-12 份额折算(ETF) 1.023684930   
1633 159942 华润元大中创100ETF 2015-06-12 份额折算(ETF) 0.305462860   
1634 000383 富国恒利A 2015-06-11 份额折算(ETF) 1.010964380   
1635 150080 国联安双佳B信用分级债券 2015-06-08 份额折算(ETF) 1.231883410   
1636 519052 海富通双利分级债券A 2015-06-08 份额折算(ETF) 1.024432870   
1637 162512 国联安双佳A信用分级债券 2015-06-08 份额折算(ETF) 1.019107480   
1638 000632 中银聚利分级债券A 2015-06-06 份额折算(ETF) 1.023934250   
1639 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.513000000   
1640 150029 信诚中证500指数分级B 2015-06-05 份额折算(ETF) 2.707000000   
1641 150028 信诚中证500指数分级A 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.019000000   
1642 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.012086610   
1643 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-06-05 份额折算(ETF) 0.497162350   
1644 510710 博时上证50ETF 2015-06-05 份额折算(ETF) 0.309140970   
1645 165511 信诚中证500指数分级 2015-06-05 份额折算(ETF) 2.032000000   
1646 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.011000000   
1647 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-06-05 份额折算(ETF) 2.015000000   
1648 164207 天弘添利分级债券A 2015-06-04 份额折算(ETF) 1.008191780   
1649 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-06-03 份额折算(ETF) 1.006242030   
1650 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-06-02 份额折算(ETF) 1.028810140   
1651 150184 申万环保A 2015-06-02 份额折算(ETF) 1.062792510   
1652 166022 中欧纯债添利A 2015-05-30 份额折算(ETF) 1.023058900   
1653 161825 银华中证800分级 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.536894650   
1654 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.035077760   
1655 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.525000000   
1656 161025 富国移动互联网 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.498000000   
1657 150075 诺安进取 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.708000000   
1658 150073 诺安稳健 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.025000000   
1659 150139 银华800B 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.059402640   
1660 150138 银华800A 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.014386660   
1661 150194 富国移动互联网A 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.011000000   
1662 150207 招商300地产A 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.029000000   
1663 150208 招商300地产B 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.021000000   
1664 150195 富国移动互联网B 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.985000000   
1665 150064 长盛同瑞A 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.025000000   
1666 150065 长盛同瑞B 2015-05-28 份额折算(ETF) 2.779000000   
1667 150031 银华鑫利 2015-05-28 份额折算(ETF) 3.180127760   
1668 150030 银华金利 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.024546260   
1669 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-05-28 份额折算(ETF) 2.077000000   
1670 161816 银华中证等权90指数分级 2015-05-28 份额折算(ETF) 2.102337010   
1671 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.013884930   
1672 000110 金鹰元安保本混合A 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.256730090   
1673 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF) 1.583337410   
1674 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-05-27 份额折算(ETF) 2.141864590   
1675 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-05-27 份额折算(ETF) 1.024810230   
1676 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.025300000   
1677 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2015-05-26 份额折算(ETF) 2.108900000   
1678 150185 申万环保B 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.902153380   
1679 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.567100000   
1680 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.451076690   
1681 150098 长盛同庆800A 2015-05-26 份额折算(ETF) 0.593624380   
1682 150099 长盛同庆800B 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.270917070   
1683 150091 万家创B 2015-05-26 份额折算(ETF) 3.055100000   
1684 150090 万家创A 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.024300000   
1685 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF) 2.039700000   
1686 512500 华夏中证500ETF 2015-05-26 份额折算(ETF) 0.218892300   
1687 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.068341380   
1688 000317 中海惠利A 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.024000000   
1689 161022 富国创业板指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.558016030   
1690 150153 富国创业板B 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.106352000   
1691 150152 富国创业板A 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.009680050   
1692 150057 长城久兆稳健指数 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.017797260   
1693 150058 长城久兆积极指数 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.768704090   
1694 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.508288870   
1695 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.016577740   
1696 161828 银华永益分级债券A 2015-05-23 份额折算(ETF) 1.023802730   
1697 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-22 份额折算(ETF) 1.162781800   
1698 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-05-22 份额折算(ETF) 3.028000000   
1699 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-05-22 份额折算(ETF) 1.048000000   
1700 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-05-22 份额折算(ETF) 2.038000000   
1701 000357 大成景祥分级债A 2015-05-21 份额折算(ETF) 1.026282190   
1702 161118 易方达中小板指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF) 2.039900000   
1703 150107 易方达中小板指数分级B 2015-05-21 份额折算(ETF) 3.033900000   
1704 150106 易方达中小板指数分级A 2015-05-21 份额折算(ETF) 1.045900000   
1705 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-05-19 份额折算(ETF) 1.024432870   
1706 165707 诺德S300 2015-05-15 份额折算(ETF) 2.026000000   
1707 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-05-15 份额折算(ETF) 2.032400000   
1708 150088 金鹰500A 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.022800000   
1709 150089 金鹰500B 2015-05-15 份额折算(ETF) 3.042200000   
1710 150093 诺德300B 2015-05-15 份额折算(ETF) 3.032000000   
1711 150092 诺德300A 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.021000000   
1712 150180 鹏华信息分级B 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.997000000   
1713 150179 鹏华信息分级A 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.013000000   
1714 160626 鹏华信息分级 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.505000000   
1715 150067 国泰互利B 2015-05-14 份额折算(ETF) 1.621000000   
1716 150066 国泰互利A 2015-05-14 份额折算(ETF) 1.014000000   
1717 160217 国泰信用互利分级债券 2015-05-14 份额折算(ETF) 1.196000000   
1718 000429 易方达聚盈A 2015-05-13 份额折算(ETF) 1.013289040   
1719 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-05-12 份额折算(ETF) 1.015486300   
1720 166106 信达澳银稳定增利债券A 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.000089040   
1721 163111 申万中小板(LOF) 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.020537120   
1722 150082 信达澳银稳定增利债券B 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.109184120   
1723 150085 中小板A 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.041074250   
1724 000623 华富恒财分级债券A 2015-05-09 份额折算(ETF) 1.028126030   
1725 519057 海富通双福分级债券A 2015-05-08 份额折算(ETF) 1.024546570   
1726 166106 信达澳银稳定增利债券A 2015-05-08 份额折算(ETF) 1.019339730   
1727 000093 信诚新双盈分级债券B 2015-05-08 份额折算(ETF) 1.482903990   
1728 164704 汇添富互利分级债券A 2015-05-07 份额折算(ETF) 1.024794520   
1729 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-05-07 份额折算(ETF) 1.521000000   
1730 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-05-07 份额折算(ETF) 2.017000000   
1731 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-05-07 份额折算(ETF) 1.025000000   
1732 150132 金鹰元盛B 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.046675590   
1733 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.006253470   
1734 162109 金鹰元盛A 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.022808220   
1735 210010 金鹰元泰信用债A 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.210400000   
1736 210011 金鹰元泰信用债C 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.200700000   
1737 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-04-30 份额折算(ETF) 1.024567120   
1738 161024 富国中证军工指数分级 2015-04-29 份额折算(ETF) 1.550000000   
1739 150182 富国中证军工指数分级B 2015-04-29 份额折算(ETF) 2.079000000   
1740 150181 富国中证军工指数分级A 2015-04-29 份额折算(ETF) 1.021000000   
1741 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.021000000   
1742 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.984000000   
1743 150133 德信A 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.084000000   
1744 150134 德信B 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.142538180   
1745 165808 东吴鼎利优先 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.022438360   
1746 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.503000000   
1747 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.101561450   
1748 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-04-27 份额折算(ETF) 2.017500000   
1749 150117 国泰房地产A 2015-04-27 份额折算(ETF) 1.020000000   
1750 150118 国泰房地产B 2015-04-27 份额折算(ETF) 3.015000000   
1751 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-04-24 份额折算(ETF) 1.021939730   
1752 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-04-23 份额折算(ETF) 1.022936990   
1753 165515 信诚沪深300指数分级 2015-04-21 份额折算(ETF) 1.535544830   
1754 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-04-21 份额折算(ETF) 1.019376710   
1755 150052 信诚沪深300指数分级B 2015-04-21 份额折算(ETF) 2.051712960   
1756 000498 财通纯债分级债券A 2015-04-21 份额折算(ETF) 1.012657530   
1757 000814 鑫元合享分级债券A 2015-04-17 份额折算(ETF) 1.028076710   
1758 166013 中欧信用A 2015-04-17 份额折算(ETF) 1.021191780   
1759 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.556100000   
1760 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.525000000   
1761 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.058256220   
1762 150130 国泰医药A 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.018300000   
1763 150131 国泰医药B 2015-04-16 份额折算(ETF) 2.093900000   
1764 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.020000000   
1765 150149 信诚中证800医药指数分级B 2015-04-16 份额折算(ETF) 2.030000000   
1766 150081 信诚双盈分级债券B 2015-04-15 份额折算(ETF) 1.889750200   
1767 165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-15 份额折算(ETF) 1.000000000   
1768 510500 南方中证500ETF 2015-04-15 份额折算(ETF) 0.280324830   
1769 165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-14 份额折算(ETF) 1.022438350   
1770 162907 泰信基本面400分级 2015-04-10 份额折算(ETF) 2.023020110   
1771 162216 泰达中证500 2015-04-10 份额折算(ETF) 2.019674940   
1772 150053 泰达稳健 2015-04-10 份额折算(ETF) 1.016410390   
1773 150054 泰达进取 2015-04-10 份额折算(ETF) 2.688517820   
1774 150095 泰信基本面400B 2015-04-10 份额折算(ETF) 3.029629730   
1775 150094 泰信基本面400A 2015-04-10 份额折算(ETF) 1.016410490   
1776 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-04-09 份额折算(ETF) 1.535714470   
1777 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-04-09 份额折算(ETF) 2.053918540   
1778 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-04-09 份额折算(ETF) 1.017510410   
1779 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-04-08 份额折算(ETF) 1.012396410   
1780 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-04-03 份额折算(ETF) 1.006353780   
1781 320022 诺安研究精选股票 2015-03-30 份额折算(ETF) 1.737357040   
1782 160718 嘉实多利分级债券 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.098711020   
1783 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.506606810   
1784 150032 嘉实多利优先 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.049900000   
1785 150033 嘉实多利进取 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.321400000   
1786 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.018589040   
1787 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.994624580   
1788 150203 鹏华传媒分级A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.016383560   
1789 150178 鹏华证券保险分级B 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.951156210   
1790 150204 鹏华传媒分级B 2015-03-26 份额折算(ETF) 2.121742830   
1791 150069 国联安双力A中小板综指 2015-03-26 份额折算(ETF) 0.616685390   
1792 150070 国联安双力B中小板综指 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.383314610   
1793 150145 招商300高贝塔A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.016952050   
1794 150152 富国创业板A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.013881330   
1795 150146 招商300高贝塔B 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.990225400   
1796 150153 富国创业板B 2015-03-26 份额折算(ETF) 2.086230300   
1797 150177 鹏华证券保险分级A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.013075340   
1798 160629 鹏华传媒分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.569063190   
1799 160625 鹏华证券保险分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.482115780   
1800 162510 国联安双力中小板(LOF) 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.000000000   
1801 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.503588730   
1802 161022 富国创业板指数分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.550055820   
1803 163826 中银互利分级债券A 2015-03-25 份额折算(ETF) 1.023802740   
1804 000501 华富恒富分级债券A 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.024794520   
1805 161025 富国移动互联网 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.522804720   
1806 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.502447120   
1807 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.463400000   
1808 150194 富国移动互联网A 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.014607290   
1809 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.927900000   
1810 150195 富国移动互联网B 2015-03-23 份额折算(ETF) 2.031002150   
1811 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.012287670   
1812 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.992606570   
1813 150185 申万环保B 2015-03-20 份额折算(ETF) 1.926300000   
1814 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-03-20 份额折算(ETF) 1.463200000   
1815 000260 信诚季季定期支付债券 2015-03-18 份额折算(ETF) 1.011051600   
1816 160127 南方新兴消费增长分级股票 2015-03-17 份额折算(ETF) 1.376000000   
1817 150050 南方消费进取 2015-03-17 份额折算(ETF) 1.695000000   
1818 150049 南方消费收益 2015-03-17 份额折算(ETF) 1.057000000   
1819 150171 申万证券A 2015-03-16 份额折算(ETF) 1.060176730   
1820 163113 申万证券 2015-03-16 份额折算(ETF) 1.031509290   
1821 163910 中海惠丰分级债券A 2015-03-16 份额折算(ETF) 1.022315070   
1822 550015 信诚季季添金 2015-03-14 份额折算(ETF) 1.011712320   
1823 162106 金鹰回报A 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.020780820   
1824 164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.024794520   
1825 000383 富国恒利A 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.011342460   
1826 150078 金鹰回报B 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.413579560   
1827 164813 工银增A 2015-03-09 份额折算(ETF) 1.021380820   
1828 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.006228490   
1829 161825 银华中证800分级 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.518081550   
1830 164207 天弘添利分级债券A 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.008827400   
1831 150138 银华800A 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.015398070   
1832 150139 银华800B 2015-03-04 份额折算(ETF) 2.020765040   
1833 000675 中海惠祥分级债券A 2015-03-03 份额折算(ETF) 1.025000000   
1834 160626 鹏华信息分级 2015-02-26 份额折算(ETF) 1.526188830   
1835 150180 鹏华信息分级B 2015-02-26 份额折算(ETF) 2.044816030   
1836 150179 鹏华信息分级A 2015-02-26 份额折算(ETF) 1.007561640   
1837 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2015-02-17 份额折算(ETF) 1.030246570   
1838 000429 易方达聚盈A 2015-02-13 份额折算(ETF) 1.014619170   
1839 165511 信诚中证500指数分级 2015-02-10 份额折算(ETF) 1.023667030   
1840 150028 信诚中证500指数分级A 2015-02-10 份额折算(ETF) 1.061830130   
1841 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-02-06 份额折算(ETF) 1.012246890   
1842 163006 长信利众分级债A 2015-02-05 份额折算(ETF) 1.023441100   
1843 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-02-04 份额折算(ETF) 1.006243000   
1844 487016 工银保本混合A 2015-02-04 份额折算(ETF) 1.206857000   
1845 166017 中欧纯债A 2015-02-03 份额折算(ETF) 1.021424660   
1846 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-02-02 份额折算(ETF) 1.018589910   
1847 150057 长城久兆稳健指数 2015-02-02 份额折算(ETF) 1.058000520   
1848 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-01-27 份额折算(ETF) 1.026213690   
1849 167502 安信宝利A 2015-01-27 份额折算(ETF) 1.026213700   
1850 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2015-01-23 份额折算(ETF) 1.004291480   
1851 513660 华夏沪港通恒生ETF 2015-01-21 份额折算(ETF) 0.519170890   
1852 000498 财通纯债分级债券A 2015-01-21 份额折算(ETF) 1.014164380   
1853 000454 国金通用鑫利A 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.026498630   
1854 000455 国金通用鑫利B 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.165466990   
1855 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.023564380   
1856 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.183489880   
1857 513600 南方恒生交易型开放式指数 2015-01-19 份额折算(ETF) 0.518647720   
1858 000366 汇添富新收益债券 2015-01-16 份额折算(ETF) 1.088151080   
1859 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-01-13 份额折算(ETF) 1.016712320   
1860 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.475945360   
1861 161719 招商可转债分级债券 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.369903790   
1862 150143 银华转债A 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.005991570   
1863 150144 银华转债B 2015-01-12 份额折算(ETF) 2.572504230   
1864 150188 招商可转债分级债券A 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.004520540   
1865 150189 招商可转债分级债券B 2015-01-12 份额折算(ETF) 2.222464710   
1866 519167 新华鑫安保本一号混合 2015-01-10 份额折算(ETF) 1.154628000   
1867 161811 银华沪深300指数分级 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.503462910   
1868 150140 国金300A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.131712320   
1869 150141 国金300B 2015-01-08 份额折算(ETF) 2.063260950   
1870 150167 银华300A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.006164430   
1871 150168 银华300B 2015-01-08 份额折算(ETF) 2.000761390   
1872 150055 工银500A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.065002870   
1873 167601 国金沪深300指数分级 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.564558550   
1874 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.022421920   
1875 164809 工银中证500指数 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.019613520   
1876 162714 广发深证100指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.030679090   
1877 166802 浙商沪深300指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023658480   
1878 160217 国泰信用互利分级债券 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.027534960   
1879 161819 银华资源 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.019077080   
1880 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.019136110   
1881 162216 泰达中证500 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.018768390   
1882 161818 银华消费分级混合 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.011211820   
1883 161816 银华中证等权90指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023568170   
1884 165310 建信双利分级股票 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.021606900   
1885 163109 申万菱信深证成指分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.079094070   
1886 161812 银华深证100指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.031857540   
1887 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023995340   
1888 162907 泰信基本面400分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.021642380   
1889 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.031175060   
1890 165707 诺德S300 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.022848430   
1891 161507 银河沪深300成长分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.028266710   
1892 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023007230   
1893 165312 建信央视50 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.030606390   
1894 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.006253200   
1895 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.034371950   
1896 161022 富国创业板指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.032259060   
1897 150083 广发深证100指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064944410   
1898 150036 建信稳健 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064917830   
1899 150047 银华消费分级混合A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.069947900   
1900 150053 泰达稳健 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064947610   
1901 150064 长盛同瑞A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064950010   
1902 150066 国泰互利A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.045000000   
1903 150059 银华金瑞 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064940230   
1904 150022 申万菱信申万收益 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.112698570   
1905 150030 银华金利 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064936090   
1906 150018 银华稳进 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.059959650   
1907 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.050006290   
1908 150179 鹏华信息分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.039584740   
1909 150177 鹏华证券保险分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.005584090   
1910 150152 富国创业板A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064904850   
1911 150130 国泰医药A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.070600000   
1912 150121 银河沪深300成长分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064948490   
1913 150117 国泰房地产A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.070600000   
1914 150123 建信央视50A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.074922990   
1915 150094 泰信基本面400A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.065943540   
1916 150092 诺德300A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.059940050   
1917 150076 浙商稳健 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.059937930   
1918 150090 万家创A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064941510   
1919 160625 鹏华证券保险分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.001910340   
1920 160626 鹏华信息分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.016306300   
1921 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.006249510   
1922 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.009931810   
1923 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.006221910   
1924 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.020955040   
1925 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.018230350   
1926 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.014400000   
1927 150164 东吴转债A 2015-01-05 份额折算(ETF) 1.004726020   
1928 150165 东吴转债B 2015-01-05 份额折算(ETF) 2.374329400   
1929 165809 东吴转债 2015-01-05 份额折算(ETF) 1.415607040   
1930 202211 南方恒元保本混合 2014-12-31 份额折算(ETF) 1.004296660   
1931 159005 汇添富收益快钱货币A 2014-12-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1932 159006 汇添富收益快钱货币B 2014-12-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1933 163004 长信利鑫分级债A 2014-12-25 份额折算(ETF) 1.020556160   
1934 150062 浦银安盛增利分级债券A 2014-12-18 份额折算(ETF) 1.157931110   
1935 150063 浦银安盛增利分级债券B 2014-12-18 份额折算(ETF) 1.694065140   
1936 150051 信诚沪深300指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.060338270   
1937 150145 招商300高贝塔A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.089365670   
1938 150148 信诚中证800医药指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.062337920   
1939 150150 信诚中证800有色指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.062334590   
1940 150181 富国中证军工指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.010748840   
1941 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.002000000   
1942 161024 富国中证军工指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.005018130   
1943 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.001027740   
1944 161025 富国移动互联网 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.007321550   
1945 165515 信诚沪深300指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.027130510   
1946 165520 信诚中证800有色指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.028805260   
1947 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.035803550   
1948 165519 信诚中证800医药指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.027854290   
1949 150194 富国移动互联网A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.016898150   
1950 000260 信诚季季定期支付债券 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.012415680   
1951 050128 博时安心收益定期开放债券C 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.100473980   
1952 050028 博时安心收益定期开放债券A 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.104956840   
1953 550015 信诚季季添金 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.012465750   
1954 550016 信诚岁岁添金 2014-12-12 份额折算(ETF) 1.299877150   
1955 161627 融通通福C 2014-12-12 份额折算(ETF) 1.025068490   
1956 161719 招商可转债分级债券 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.298538390   
1957 000383 富国恒利A 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.012465750   
1958 150188 招商可转债分级债券A 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.019890410   
1959 150189 招商可转债分级债券B 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.948717030   
1960 163113 申万证券 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.560363810   
1961 150171 申万证券A 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.000000000   
1962 150172 申万证券B 2014-12-10 份额折算(ETF) 2.120727620   
1963 150061 鹏华丰泽B 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.403327460   
1964 160619 鹏华丰泽A 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.000304930