基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 000437 融通月月添利定期开放债券A 2018-12-19 2018-12-19 0.0080 1 0.0080 详情 融通基金
2 000438 融通月月添利定期开放债券B 2018-12-19 2018-12-19 0.0050 1 0.0050 详情 融通基金
3 000402 工银纯债债券A 2018-12-18 2018-12-18 0.0336 2 0.0836 详情 工银瑞信基金
4 000403 工银纯债债券B 2018-12-18 2018-12-18 0.0293 2 0.0713 详情 工银瑞信基金
5 000054 鹏华双债增利债券 2018-12-18 2018-12-18 0.0500 2 0.1070 详情 鹏华基金
6 001911 博时裕恒纯债债券 2018-12-18 2018-12-18 0.0402 1 0.0402 详情 博时基金
7 070009 嘉实超短债债券 2018-12-18 2018-12-18 0.0025 12 0.0555 详情 嘉实基金
8 162712 广发聚利债券(LOF) 2018-12-18 2018-12-18 0.1150 1 0.1150 详情 广发基金
9 166801 浙商聚潮新思维混合 2018-12-18 2018-12-18 0.0765 2 0.1075 详情 浙商基金
10 002775 博时景兴纯债债券 2018-12-18 2018-12-18 0.0424 1 0.0424 详情 博时基金
11 002970 博时裕昂纯债债券 2018-12-18 2018-12-18 0.0150 5 0.0438 详情 博时基金
12 003618 招商招旺纯债A 2018-12-18 2018-12-18 0.0433 1 0.0433 详情 招商基金
13 003619 招商招旺纯债C 2018-12-18 2018-12-18 0.0431 1 0.0431 详情 招商基金
14 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2018-12-18 2018-12-18 0.0500 1 0.0500 详情 嘉实基金
15 004106 中信保诚稳丰债券A 2018-12-17 2018-12-17 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
16 004107 中信保诚稳丰债券C 2018-12-17 2018-12-17 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
17 004246 德邦锐乾债券A 2018-12-17 2018-12-17 0.0200 4 0.0530 详情 德邦基金
18 004247 德邦锐乾债券C 2018-12-17 2018-12-17 0.0200 4 0.0550 详情 德邦基金
19 003983 鹏华丰惠债券 2018-12-17 2018-12-17 0.0450 1 0.0450 详情 鹏华基金
20 004442 中欧康裕混合A 2018-12-17 2018-12-17 0.0220 1 0.0220 详情 中欧基金
21 004455 中欧康裕混合C 2018-12-17 2018-12-17 0.0220 1 0.0220 详情 中欧基金
22 003696 国泰润鑫纯债债券 2018-12-17 2018-12-17 0.0150 3 0.0457 详情 国泰基金
23 005070 长江乐丰纯债 2018-12-17 2018-12-17 0.0300 2 0.0580 详情
24 002795 平安惠盈纯债债券 2018-12-17 2018-12-17 0.0400 1 0.0400 详情
25 002438 创金合信尊盛纯债债券 2018-12-17 2018-12-17 0.0190 3 0.0640 详情 创金合信
26 690002 民生加银增强收益债券A 2018-12-17 2018-12-17 0.2830 1 0.2830 详情 民生加银基金
27 690202 民生加银增强收益债券C 2018-12-17 2018-12-17 0.2550 1 0.2550 详情 民生加银基金
28 000011 华夏大盘精选混合 2018-12-17 2018-12-17 0.1000 1 0.1000 详情 华夏基金
29 420002 天弘永利债券A 2018-12-17 2018-12-17 0.0052 2 0.0186 详情 天弘基金
30 420102 天弘永利债券B 2018-12-17 2018-12-17 0.0082 2 0.0227 详情 天弘基金
31 000742 国泰新经济灵活配置混合 2018-12-17 2018-12-17 0.1350 3 0.3340 详情 国泰基金
32 000590 华安新活力混合 2018-12-17 2018-12-17 0.0660 2 0.1360 详情 华安基金
33 005895 平安合丰定期开放纯债债券 2018-12-17 2018-12-17 0.0120 1 0.0120 详情
34 005790 银河景行3个月定开债券 2018-12-14 2018-12-14 0.0220 1 0.0220 详情 银河基金
35 001794 兴银朝阳 2018-12-14 2018-12-14 0.0700 2 0.0760 详情 兴银基金
36 470088 汇添富6月红定期开放债券A 2018-12-14 2018-12-14 0.0170 2 0.0659 详情 汇添富基金
37 003156 招商招悦纯债债券A 2018-12-14 2018-12-14 0.0174 3 0.0784 详情 招商基金
38 003157 招商招悦纯债债券C 2018-12-14 2018-12-14 0.0170 3 0.0740 详情 招商基金
39 003287 中信保诚稳益债券A 2018-12-14 2018-12-14 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
40 003288 中信保诚稳益债券C 2018-12-14 2018-12-14 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
41 002550 嘉实稳荣债券 2018-12-14 2018-12-14 0.0320 1 0.0320 详情 嘉实基金
42 003290 长城久稳债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0039 2 0.0439 详情 长城基金
43 003607 博时富益纯债债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0486 1 0.0486 详情 博时基金
44 002229 华夏经济转型股票 2018-12-13 2018-12-13 0.0520 2 0.1050 详情 华夏基金
45 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0501 1 0.0501 详情 嘉实基金
46 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0483 1 0.0483 详情 嘉实基金
47 003728 融通通宸债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0350 1 0.0350 详情 融通基金
48 004124 民生加银鑫升纯债债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0408 2 0.0544 详情 民生加银基金
49 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0150 3 0.0550 详情 兴业基金
50 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 2018-12-13 2018-12-13 0.0670 1 0.0670 详情 长信基金
51 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 2018-12-13 2018-12-13 0.0560 1 0.0560 详情 长信基金
52 000139 富国国有企业债债券A/B 2018-12-13 2018-12-13 0.0050 11 0.0570 详情 富国基金
53 000141 富国国有企业债债券C 2018-12-13 2018-12-13 0.0050 10 0.0520 详情 富国基金
54 000561 南方启元债券A 2018-12-13 2018-12-13 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
55 519704 交银施罗德先进制造混合 2018-12-13 2018-12-13 0.0770 3 0.2660 详情 交银施罗德
56 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2018-12-13 2018-12-13 0.0630 4 0.2780 详情 华泰柏瑞基金
57 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 2018-12-13 2018-12-13 0.0630 3 0.1980 详情 华泰柏瑞基金
58 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2018-12-13 2018-12-13 0.0510 1 0.0510 详情 广发基金
59 005972 交银裕如纯债债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0100 1 0.0100 详情 交银施罗德
60 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 2018-12-12 2018-12-12 0.0680 2 0.1730 详情 交银施罗德
61 420008 天弘债券发起式A 2018-12-12 2018-12-12 0.1020 2 0.1560 详情 天弘基金
62 420108 天弘债券发起式B 2018-12-12 2018-12-12 0.0990 2 0.1510 详情 天弘基金
63 161019 富国新天锋定期开放债券 2018-12-12 2018-12-12 0.0030 3 0.0120 详情 富国基金
64 164902 交银信用添利债券(LOF) 2018-12-12 2018-12-12 0.0550 3 0.1700 详情 交银施罗德
65 519152 新华纯债添利债券发起A 2018-12-12 2018-12-12 0.1050 3 0.2330 详情 新华基金
66 519153 新华纯债添利债券发起C 2018-12-12 2018-12-12 0.1020 3 0.2260 详情 新华基金
67 000082 嘉实研究阿尔法股票 2018-12-12 2018-12-12 0.0550 1 0.0550 详情 嘉实基金
68 002138 泓德裕泰债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0920 1 0.0920 详情 泓德基金
69 002139 泓德裕泰债券C 2018-12-12 2018-12-12 0.0900 1 0.0900 详情 泓德基金
70 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2018-12-12 2018-12-12 0.0120 3 0.0550 详情 兴业基金
71 003520 万家鑫稳纯债债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0240 2 0.0740 详情 万家基金
72 003521 万家鑫稳纯债债券C 2018-12-12 2018-12-12 0.0320 2 0.0780 详情 万家基金
73 004637 华夏鼎兴债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0406 1 0.0406 详情 华夏基金
74 004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0270 2 0.0520 详情 万家基金
75 004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 2018-12-12 2018-12-12 0.0270 2 0.0519 详情 万家基金
76 003514 国寿安保安享纯债债券 2018-12-12 2018-12-12 0.0140 4 0.0600 详情 国寿安保基金
77 519206 万家年年恒荣定期开放债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0580 1 0.0580 详情 万家基金
78 519207 万家年年恒荣定期开放债券C 2018-12-12 2018-12-12 0.0440 1 0.0440 详情 万家基金
79 003121 中信保诚稳利债券A 2018-12-12 2018-12-12 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
80 003130 中信保诚稳利债券C 2018-12-12 2018-12-12 0.0340 1 0.0340 详情 信诚基金
81 002807 融通通安债券 2018-12-11 2018-12-11 0.0130 4 0.0530 详情 融通基金
82 003517 国泰润利纯债债券 2018-12-11 2018-12-11 0.0117 4 0.0476 详情 国泰基金
83 005072 中银丰进定期开放债券 2018-12-11 2018-12-11 0.0340 1 0.0340 详情 中银基金
84 003863 招商招祥纯债A 2018-12-11 2018-12-11 0.0426 1 0.0426 详情 招商基金
85 003809 招商招顺纯债A 2018-12-11 2018-12-11 0.0428 1 0.0428 详情 招商基金
86 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2018-12-11 2018-12-11 0.0550 1 0.0550 详情 嘉实基金
87 000115 嘉实如意宝定期债券C 2018-12-11 2018-12-11 0.0500 1 0.0500 详情 嘉实基金
88 000191 富国信用债债券A/B 2018-12-11 2018-12-11 0.0030 10 0.0450 详情 富国基金
89 000192 富国信用债债券C 2018-12-11 2018-12-11 0.0030 11 0.0430 详情 富国基金
90 000655 鑫元稳利债 2018-12-11 2018-12-11 0.0420 1 0.0420 详情 鑫元基金
91 160918 大成中小盘混合(LOF) 2018-12-11 2018-12-11 0.1688 1 0.1688 详情 大成基金
92 160602 鹏华普天债券A 2018-12-11 2018-12-11 0.0063 1 0.0063 详情 鹏华基金
93 160608 鹏华普天债券B 2018-12-11 2018-12-11 0.0050 1 0.0050 详情 鹏华基金
94 005611 中银证券汇享定期开放债 2018-12-11 2018-12-11 0.0190 1 0.0190 详情 中银国际证券
95 005670 嘉实致兴定期纯债债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0164 2 0.0364 详情 嘉实基金
96 005992 光大保德信超短债债券A 2018-12-10 2018-12-10 0.0130 1 0.0130 详情 光大保德信基金
97 005993 光大保德信超短债债券C 2018-12-10 2018-12-10 0.0120 1 0.0120 详情 光大保德信基金
98 005879 中加颐兴定开债券 2018-12-10 2018-12-10 0.0274 1 0.0274 详情 中加基金
99 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-12-10 2018-12-10 0.0061 2 0.0161 详情 广发基金
100 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-12-10 2018-12-10 0.0063 2 0.0163 详情 广发基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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