基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 511270 上证10年期地方政府债ETF 2019-07-22 -- 0.7000 3 2.4500 详情 海富通基金
2 006941 国泰惠盈纯债债券 2019-07-19 2019-07-19 0.0104 1 0.0104 详情 国泰基金
3 007078 工银3-5年国开债指数A 2019-07-19 2019-07-19 0.0029 3 0.0067 详情 工银瑞信基金
4 007079 工银3-5年国开债指数C 2019-07-19 2019-07-19 0.0029 3 0.0065 详情 工银瑞信基金
5 007124 工银1-3年农发债指数A 2019-07-19 2019-07-19 0.0021 2 0.0037 详情 工银瑞信基金
6 007125 工银1-3年农发债指数C 2019-07-19 2019-07-19 0.0021 2 0.0036 详情 工银瑞信基金
7 006955 国泰惠富纯债债券 2019-07-18 2019-07-18 0.0079 1 0.0079 详情 国泰基金
8 501053 东方红目标优选定开混合 2019-07-18 2019-07-18 0.0200 3 0.0550 详情 东方红资管
9 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2019-07-18 2019-07-18 0.0054 3 0.0246 详情 博时基金
10 003832 中银丰润定期开放债券 2019-07-18 2019-07-18 0.0139 2 0.0394 详情 中银基金
11 169106 东方红创新优选定开混合 2019-07-18 2019-07-18 0.0200 3 0.0550 详情 东方红资管
12 006596 国泰聚禾纯债债券 2019-07-17 2019-07-17 0.0097 2 0.0192 详情 国泰基金
13 006662 易方达安悦超短债债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
14 006663 易方达安悦超短债债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
15 006664 易方达安悦超短债债券F 2019-07-17 2019-07-17 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
16 006015 华安信用四季红债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0070 3 0.0280 详情 华安基金
17 040012 华安强化收益债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0100 3 0.0480 详情 华安基金
18 040013 华安强化收益债券B 2019-07-17 2019-07-17 0.0100 3 0.0450 详情 华安基金
19 040026 华安信用四季红债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0090 3 0.0355 详情 华安基金
20 040040 华安纯债债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0061 3 0.0341 详情 华安基金
21 040041 华安纯债债券C 2019-07-17 2019-07-17 -- 3 0.0247 详情 华安基金
22 000227 华安年年红债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0170 3 0.0630 详情 华安基金
23 000239 华安年年盈定期开放债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0190 3 0.0574 详情 华安基金
24 000240 华安年年盈定期开放债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0180 3 0.0528 详情 华安基金
25 001198 东方惠新灵活配置混合A 2019-07-17 2019-07-17 0.0092 2 0.0142 详情 东方基金
26 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2019-07-17 2019-07-17 0.0400 2 0.0500 详情 德邦基金
27 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2019-07-17 2019-07-17 0.0400 2 0.0500 详情 德邦基金
28 002163 东方惠新灵活配置混合C 2019-07-17 2019-07-17 0.2540 2 0.8640 详情 东方基金
29 001994 华安年年红债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0150 3 0.0580 详情 华安基金
30 002095 博时新收益灵活配置混合A 2019-07-16 2019-07-16 0.0431 2 0.0968 详情 博时基金
31 002096 博时新收益灵活配置混合C 2019-07-16 2019-07-16 0.0423 2 0.0955 详情 博时基金
32 720003 财通收益增强债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.1200 1 0.1200 详情 财通基金
33 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2019-07-16 2019-07-16 0.0130 3 0.0320 详情 博时基金
34 000186 华泰柏瑞季季红债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0053 3 0.0486 详情 华泰柏瑞基金
35 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2019-07-16 2019-07-15 0.0360 2 0.0780 详情 广发基金
36 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2019-07-16 2019-07-15 0.0052 2 0.0114 详情 广发基金
37 000194 银华信用四季红债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.0100 3 0.0250 详情 银华基金
38 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2019-07-16 2019-07-16 0.0140 3 0.0480 详情 博时基金
39 000286 银华信用季季红债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.0100 3 0.0350 详情 银华基金
40 161614 融通四季添利债券(LOF) 2019-07-16 2019-07-16 0.0130 3 0.0410 详情 融通基金
41 070009 嘉实超短债债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0028 7 0.0179 详情 嘉实基金
42 070015 嘉实多元债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.0145 2 0.0209 详情 嘉实基金
43 070016 嘉实多元债券B 2019-07-16 2019-07-16 0.0140 2 0.0164 详情 嘉实基金
44 006116 国泰丰祺纯债债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0094 2 0.0178 详情 国泰基金
45 006837 银华信用四季红债券C 2019-07-16 2019-07-16 0.0260 2 0.0760 详情 银华基金
46 006841 嘉实致享纯债债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0075 2 0.0083 详情 嘉实基金
47 003204 财通收益增强债券C 2019-07-16 2019-07-16 0.0720 1 0.0720 详情 财通基金
48 007184 蜂巢添鑫纯债A 2019-07-16 2019-07-16 0.0100 1 0.0100 详情
49 007185 蜂巢添鑫纯债C 2019-07-16 2019-07-16 0.0100 1 0.0100 详情
50 002001 华夏回报A 2019-07-15 2019-07-15 0.0150 1 0.0150 详情 华夏基金
51 160128 南方金利定期开放债券A 2019-07-15 2019-07-15 0.0210 3 0.0760 详情 南方基金
52 160129 南方金利定期开放债券C 2019-07-15 2019-07-15 0.0200 3 0.0730 详情 南方基金
53 370021 上投摩根分红添利债券A 2019-07-15 2019-07-15 0.0090 2 0.0170 详情 上投摩根基金
54 370022 上投摩根分红添利债券B 2019-07-15 2019-07-15 0.0070 2 0.0130 详情 上投摩根基金
55 000254 长城定期开放债券A 2019-07-15 2019-07-15 0.0120 3 0.0230 详情 长城基金
56 000255 长城定期开放债券C 2019-07-15 2019-07-15 0.0000 3 0.0110 详情 长城基金
57 166904 民生加银平稳添利债券A 2019-07-15 2019-07-15 0.0150 3 0.0350 详情 民生加银基金
58 166905 民生加银平稳添利债券C 2019-07-15 2019-07-15 0.0150 3 0.0350 详情 民生加银基金
59 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2019-07-15 2019-07-15 0.0120 3 0.0500 详情 南方基金
60 000563 南方通利A 2019-07-15 2019-07-15 0.0159 3 0.0399 详情 南方基金
61 000564 南方通利C 2019-07-15 2019-07-15 0.0145 3 0.0295 详情 南方基金
62 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2019-07-15 2019-07-12 0.0107 3 0.0181 详情 嘉实基金
63 166902 民生加银平稳增利债券A 2019-07-15 2019-07-15 0.0100 3 0.0355 详情 民生加银基金
64 166903 民生加银平稳增利债券C 2019-07-15 2019-07-15 0.0100 3 0.0330 详情 民生加银基金
65 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2019-07-15 2019-07-15 0.0110 1 0.0110 详情 上投摩根基金
66 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2019-07-15 2019-07-15 0.0100 1 0.0100 详情 上投摩根基金
67 960002 华夏回报H 2019-07-15 2019-07-15 0.0150 1 0.0150 详情 华夏基金
68 673030 西部利得多策略优选混合 2019-07-15 2019-07-15 0.0500 2 0.1000 详情 西部利得基金
69 160134 南方聚利1年定期C 2019-07-15 2019-07-15 0.0110 3 0.0470 详情 南方基金
70 001661 博时信用纯债债券C 2019-07-12 2019-07-12 0.0068 3 0.0228 详情 博时基金
71 003099 长盛盛景纯债债券A 2019-07-12 2019-07-12 0.0210 2 0.0404 详情 长盛基金
72 003100 长盛盛景纯债债券C 2019-07-12 2019-07-12 0.0208 2 0.0410 详情 长盛基金
73 003102 长盛盛裕纯债债券A 2019-07-12 2019-07-12 0.0201 2 0.0421 详情 长盛基金
74 003103 长盛盛裕纯债债券C 2019-07-12 2019-07-12 0.0193 2 0.0413 详情 长盛基金
75 050027 博时信用纯债债券A 2019-07-12 2019-07-12 0.0076 3 0.0256 详情 博时基金
76 000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-07-12 2019-07-12 0.0040 6 0.0300 详情 国投瑞银基金
77 000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-07-12 2019-07-12 0.0040 6 0.0260 详情 国投瑞银基金
78 000351 国富恒丰定期债券A 2019-07-12 2019-07-12 0.0085 3 0.0435 详情 国海富兰克林基金
79 000352 国富恒丰定期债券C 2019-07-12 2019-07-12 0.0074 3 0.0403 详情 国海富兰克林基金
80 002276 中邮纯债恒利债券A 2019-07-12 2019-07-12 0.0514 1 0.0514 详情 中邮基金
81 002277 中邮纯债恒利债券C 2019-07-12 2019-07-12 0.0496 1 0.0496 详情 中邮基金
82 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 2019-07-12 2019-07-15 0.6000 7 4.2475 详情
83 005647 广发汇佳定期开放债券 2019-07-12 2019-07-12 0.0180 2 0.0519 详情 广发基金
84 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 2019-07-12 2019-07-15 0.9000 1 0.9000 详情
85 006848 博时中债5-10农发行A 2019-07-12 2019-07-12 0.0106 1 0.0106 详情 博时基金
86 006849 博时中债5-10农发行C 2019-07-12 2019-07-12 0.0106 1 0.0106 详情 博时基金
87 006633 博时中债1-3政金债指数A 2019-07-12 2019-07-12 0.0060 2 0.0138 详情 博时基金
88 006634 博时中债1-3政金债指数C 2019-07-12 2019-07-12 0.0058 2 0.0133 详情 博时基金
89 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 2019-07-12 2019-07-15 0.0724 7 0.4861 详情
90 006727 博时中债3-5进出口行A 2019-07-12 2019-07-12 0.0073 1 0.0073 详情 博时基金
91 006728 博时中债3-5进出口行C 2019-07-12 2019-07-12 0.0068 1 0.0068 详情 博时基金
92 007147 博时中债1-3年国开行A 2019-07-12 2019-07-12 0.0044 1 0.0044 详情 博时基金
93 007148 博时中债1-3年国开行C 2019-07-12 2019-07-12 0.0042 1 0.0042 详情 博时基金
94 007446 中欧增强回报债券C 2019-07-11 2019-07-11 0.0124 1 0.0124 详情 中欧基金
95 003025 新华红利回报混合 2019-07-11 2019-07-11 0.1000 1 0.1000 详情 新华基金
96 167501 安信宝利(LOF) 2019-07-11 2019-07-11 0.0610 2 0.1340 详情 安信基金
97 519718 交银纯债债券发起A/B 2019-07-11 2019-07-11 0.0160 3 0.0530 详情 交银施罗德
98 519720 交银纯债债券发起C 2019-07-11 2019-07-11 0.0160 3 0.0440 详情 交银施罗德
99 519723 交银双轮动债券A/B 2019-07-11 2019-07-11 0.0080 3 0.0300 详情 交银施罗德
100 519725 交银双轮动债券C 2019-07-11 2019-07-11 0.0080 3 0.0280 详情 交银施罗德

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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