基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 003188 博时聚源纯债债券 2019-05-22 2019-05-22 0.0511 2 0.0961 详情 博时基金
2 003929 中银证券安进债券A 2019-05-21 2019-05-21 0.0060 1 0.0060 详情 中银国际证券
3 003930 中银证券安进债券C 2019-05-21 2019-05-21 0.0060 1 0.0060 详情 中银国际证券
4 003866 博时富诚纯债债券 2019-05-21 2019-05-21 0.0036 5 0.0156 详情 博时基金
5 002404 博时裕乾纯债债券C 2019-05-21 2019-05-21 0.0287 2 0.0677 详情 博时基金
6 003156 招商招悦纯债债券A 2019-05-21 2019-05-21 0.0220 1 0.0220 详情 招商基金
7 003157 招商招悦纯债债券C 2019-05-21 2019-05-21 0.0210 1 0.0210 详情 招商基金
8 070009 嘉实超短债债券 2019-05-21 2019-05-21 0.0026 5 0.0125 详情 嘉实基金
9 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2019-05-21 2019-05-21 0.0180 1 0.0180 详情 南方基金
10 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2019-05-21 2019-05-21 0.0150 1 0.0150 详情 南方基金
11 002175 博时裕乾纯债债券A 2019-05-21 2019-05-21 0.0498 2 0.0888 详情 博时基金
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 2019-05-20 2019-05-20 0.0057 2 0.0077 详情 嘉实基金
13 519185 万家精选混合 2019-05-20 2019-05-20 0.0560 1 0.0560 详情 万家基金
14 002486 上银慧添利债券 2019-05-20 2019-05-20 0.0267 1 0.0267 详情 上银基金
15 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2019-05-20 2019-05-20 0.0060 2 0.0192 详情 博时基金
16 006222 平安惠兴纯债债券 2019-05-20 2019-05-20 0.0250 1 0.0250 详情
17 519322 浦银安盛盛元定开债券A 2019-05-20 2019-05-20 0.0440 1 0.0440 详情 浦银安盛基金
18 519323 浦银安盛盛元定开债券C 2019-05-20 2019-05-20 0.0430 1 0.0430 详情 浦银安盛基金
19 003673 中加丰裕纯债债券 2019-05-17 2019-05-17 0.0268 1 0.0268 详情 中加基金
20 000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-05-17 2019-05-17 0.0050 4 0.0200 详情 国投瑞银基金
21 000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-05-17 2019-05-17 0.0040 4 0.0160 详情 国投瑞银基金
22 673030 西部利得多策略优选混合 2019-05-17 2019-05-17 0.0500 1 0.0500 详情 西部利得基金
23 004087 银华添润定期开放债券 2019-05-16 2019-05-16 0.0070 2 0.0213 详情 银华基金
24 007078 工银3-5年国开债指数A 2019-05-16 2019-05-16 0.0015 1 0.0015 详情 工银瑞信基金
25 007079 工银3-5年国开债指数C 2019-05-16 2019-05-16 0.0014 1 0.0014 详情 工银瑞信基金
26 501053 东方红目标优选定开混合 2019-05-16 2019-05-16 0.0200 2 0.0350 详情 东方红资管
27 169106 东方红创新优选定开混合 2019-05-16 2019-05-16 0.0200 2 0.0350 详情 东方红资管
28 005289 融通通昊定期开放债券 2019-05-16 2019-05-16 0.0130 2 0.0330 详情 融通基金
29 006171 鹏扬淳利定期开放债券 2019-05-16 2019-05-16 0.0100 2 0.0300 详情 鹏扬基金
30 002550 嘉实稳荣债券 2019-05-15 2019-05-15 0.0150 1 0.0150 详情 嘉实基金
31 630008 华商策略精选混合 2019-05-15 2019-05-15 0.3000 1 0.3000 详情 华商基金
32 002354 博时裕腾纯债债券 2019-05-14 2019-05-14 0.0099 2 0.0475 详情 博时基金
33 003898 永赢丰益债券 2019-05-14 2019-05-14 0.0138 2 0.0211 详情 永赢基金
34 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2019-05-14 2019-05-14 0.0194 2 0.0605 详情 工银瑞信基金
35 006096 中金浙金6个月定期开放债券 2019-05-14 2019-05-14 0.0400 1 0.0400 详情 中金基金
36 006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 2019-05-14 2019-05-14 0.0100 2 0.0190 详情 国投瑞银基金
37 002456 招商安元混合A 2019-05-14 2019-05-14 0.0530 1 0.0530 详情 招商基金
38 006889 平安惠鸿纯债 2019-05-13 2019-05-13 0.0030 1 0.0030 详情
39 006219 海富通鼎丰定开债券 2019-05-13 2019-05-13 0.0100 1 0.0100 详情 海富通基金
40 003532 汇添富鑫利定开债A 2019-05-13 2019-05-13 0.0600 1 0.0600 详情 汇添富基金
41 005670 嘉实致兴定期纯债债券 2019-05-13 2019-05-13 0.0120 2 0.0198 详情 嘉实基金
42 006683 富国国有企业债债券D 2019-05-10 2019-05-10 -- 4 0.0110 详情 富国基金
43 006504 广发汇承定期开放债券 2019-05-10 2019-05-10 0.0026 2 0.0086 详情 广发基金
44 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 2019-05-10 2019-05-10 0.0072 1 0.0072 详情 浦银安盛基金
45 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 2019-05-10 2019-05-10 0.0017 1 0.0017 详情 浦银安盛基金
46 002970 博时裕昂纯债债券 2019-05-10 2019-05-10 0.0050 2 0.0120 详情 博时基金
47 000139 富国国有企业债债券A/B 2019-05-10 2019-05-10 0.0030 4 0.0140 详情 富国基金
48 000141 富国国有企业债债券C 2019-05-10 2019-05-10 0.0030 5 0.0130 详情 富国基金
49 100029 富国天成红利混合 2019-05-10 2019-05-10 0.0150 1 0.0150 详情 富国基金
50 161603 融通债券A/B 2019-05-09 2019-05-09 0.0550 1 0.0550 详情 融通基金
51 161693 融通债券C 2019-05-09 2019-05-09 0.0550 1 0.0550 详情 融通基金
52 003573 中信建投稳裕 2019-05-09 2019-05-09 0.0350 1 0.0350 详情 中信建投基金
53 003787 方正富邦惠利纯债A 2019-05-09 2019-05-09 0.0200 1 0.0200 详情 方正富邦
54 003788 方正富邦惠利纯债C 2019-05-09 2019-05-09 0.0200 1 0.0200 详情 方正富邦
55 003793 泰达宏利溢利债券A 2019-05-09 2019-05-09 0.0093 1 0.0093 详情 泰达宏利基金
56 003794 泰达宏利溢利债券C 2019-05-09 2019-05-09 0.0067 1 0.0067 详情 泰达宏利基金
57 005780 鑫元增利定期开放 2019-05-09 2019-05-09 0.0170 1 0.0170 详情 鑫元基金
58 005611 中银证券汇享定期开放债 2019-05-09 2019-05-09 0.0195 1 0.0195 详情 中银国际证券
59 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 2019-05-08 2019-05-08 0.0990 1 0.0990 详情 易方达基金
60 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 2019-05-08 2019-05-08 0.0900 1 0.0900 详情 易方达基金
61 360016 光大保德信行业轮动混合 2019-05-07 2019-05-07 0.0400 1 0.0400 详情 光大保德信基金
62 180025 银华信用双利债券A 2019-05-07 2019-05-07 0.0950 1 0.0950 详情 银华基金
63 180026 银华信用双利C 2019-05-07 2019-05-07 0.0700 1 0.0700 详情 银华基金
64 003226 信诚稳健债券A 2019-05-07 2019-05-07 0.0150 1 0.0150 详情 中信保诚基金
65 003227 信诚稳健债券C 2019-05-07 2019-05-07 0.0150 1 0.0150 详情 中信保诚基金
66 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 2019-05-07 2019-05-07 0.0060 1 0.0060 详情 银华基金
67 003417 中加丰泽纯债债券 2019-05-06 2019-05-06 0.0530 2 0.0610 详情 中加基金
68 004400 金信民兴债券A 2019-05-06 2019-05-06 0.0750 2 0.1490 详情 金信基金
69 161609 融通动力先锋混合 2019-05-06 2019-05-06 0.0850 1 0.0850 详情 融通基金
70 001115 广发聚安混合A 2019-04-30 2019-04-30 0.0400 1 0.0400 详情 广发基金
71 001116 广发聚安混合C 2019-04-30 2019-04-30 0.0400 1 0.0400 详情 广发基金
72 968001 摩根总收益债人民币现金 2019-04-30 2019-04-30 0.0399 4 0.1488 详情
73 968004 摩根总收益债美元现金 2019-04-30 2019-04-30 0.0401 4 0.1522 详情
74 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 2019-04-30 2019-04-30 0.0327 1 0.0327 详情
75 968053 摩根国际债券人民币派息 2019-04-30 2019-04-30 0.0326 1 0.0326 详情
76 968055 摩根国际债券美元派息 2019-04-30 2019-04-30 0.0328 1 0.0328 详情
77 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 2019-04-30 2019-04-30 0.0370 2 0.0733 详情
78 968047 摩根亚洲股息美元派息 2019-04-30 2019-04-30 0.0373 2 0.0746 详情
79 968049 摩根亚洲股息人民币派息 2019-04-30 2019-04-30 0.0371 2 0.0743 详情
80 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 2019-04-30 2019-04-30 0.0300 1 0.0300 详情 金元顺安基金
81 002265 鑫元兴利定期开放债券 2019-04-29 2019-04-29 0.0480 1 0.0480 详情 鑫元基金
82 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2019-04-29 2019-04-29 0.0090 3 0.0330 详情 中信保诚基金
83 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 2019-04-29 2019-04-29 0.0150 2 0.0400 详情 创金合信
84 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 2019-04-29 2019-04-29 0.0130 2 0.0380 详情 创金合信
85 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 2019-04-29 2019-04-29 0.0150 2 0.0450 详情 创金合信
86 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 2019-04-29 2019-04-29 0.0120 2 0.0420 详情 创金合信
87 004956 中银证券安誉债券A 2019-04-29 2019-04-29 0.0200 1 0.0200 详情 中银国际证券
88 004957 中银证券安誉债券C 2019-04-29 2019-04-29 0.0200 1 0.0200 详情 中银国际证券
89 002750 工银泰享三年理财债券 2019-04-29 2019-04-29 0.0024 4 0.0093 详情 工银瑞信基金
90 003163 金鹰添益纯债债券 2019-04-29 2019-04-29 0.0300 1 0.0300 详情 金鹰基金
91 003854 汇安丰华混合A 2019-04-29 2019-04-29 0.0667 4 0.2874 详情 汇安基金
92 003855 汇安丰华混合C 2019-04-29 2019-04-29 0.0090 4 0.0360 详情 汇安基金
93 004024 华泰保兴尊诚定开 2019-04-29 2019-04-29 0.0560 1 0.0560 详情 华泰保兴
94 002274 中邮纯债聚利债券A 2019-04-29 2019-04-29 0.0376 1 0.0376 详情 中邮基金
95 002275 中邮纯债聚利债券C 2019-04-29 2019-04-29 0.0115 1 0.0115 详情 中邮基金
96 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2019-04-26 2019-04-26 0.0552 2 0.1141 详情 华泰柏瑞基金
97 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2019-04-26 2019-04-26 0.0552 2 0.1141 详情 华泰柏瑞基金
98 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2019-04-26 2019-04-26 0.0550 1 0.0550 详情 景顺长城基金
99 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2019-04-26 2019-04-26 0.0550 1 0.0550 详情 景顺长城基金
100 004021 广发汇富一年定期债券A 2019-04-26 2019-04-26 0.0480 1 0.0480 详情 广发基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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