基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 270044 广发双债添利债券A 2019-02-22 2019-02-22 0.0190 1 0.0190 详情 广发基金
2 270045 广发双债添利债券C 2019-02-22 2019-02-22 0.0170 1 0.0170 详情 广发基金
3 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 2019-02-22 2019-02-22 0.0150 1 0.0150 详情 浦银安盛基金
4 006082 鑫元全利债券A 2019-02-21 2019-02-21 0.0079 1 0.0079 详情 鑫元基金
5 005951 民生加银恒益纯债债券A 2019-02-21 2019-02-21 0.0160 1 0.0160 详情 民生加银基金
6 006142 鑫元淳利定期开放债券 2019-02-21 2019-02-21 0.0181 1 0.0181 详情 鑫元基金
7 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 2019-02-21 2019-02-21 0.0350 1 0.0350 详情 广发基金
8 005722 前海联合泓瑞定开债券 2019-02-21 2019-02-21 0.0176 1 0.0176 详情 前海联合基金
9 005754 平安短债A 2019-02-21 2019-02-21 0.0200 1 0.0200 详情
10 005755 平安短债C 2019-02-21 2019-02-21 0.0200 1 0.0200 详情
11 005756 平安短债E 2019-02-21 2019-02-21 0.0200 1 0.0200 详情
12 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2019-02-21 2019-02-21 0.0100 1 0.0100 详情 民生加银基金
13 519931 长信上证港股通指数 2019-02-21 2019-02-21 0.0640 1 0.0640 详情 长信基金
14 000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-02-21 2019-02-21 0.0040 1 0.0040 详情 国投瑞银基金
15 000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-02-21 2019-02-21 0.0020 1 0.0020 详情 国投瑞银基金
16 000183 嘉实丰益策略定期债券 2019-02-21 2019-02-21 0.0020 1 0.0020 详情 嘉实基金
17 000437 融通月月添利定期开放债券A 2019-02-21 2019-02-21 0.0060 2 0.0120 详情 融通基金
18 000438 融通月月添利定期开放债券B 2019-02-21 2019-02-21 0.0060 2 0.0060 详情 融通基金
19 100018 富国天利增长债券 2019-02-20 2019-02-20 0.0310 1 0.0310 详情 富国基金
20 004127 鹏华丰康债券 2019-02-20 2019-02-20 0.0500 1 0.0500 详情 鹏华基金
21 675043 西部利得合享债券C 2019-02-20 2019-02-20 0.0450 1 0.0450 详情 西部利得基金
22 002970 博时裕昂纯债债券 2019-02-19 2019-02-19 0.0070 1 0.0070 详情 博时基金
23 003487 平安惠融纯债 2019-02-19 2019-02-19 0.0320 1 0.0320 详情
24 004118 博时裕鹏纯债债券 2019-02-19 2019-02-19 0.0400 1 0.0400 详情 博时基金
25 003866 博时富诚纯债债券 2019-02-19 2019-02-19 0.0025 2 0.0056 详情 博时基金
26 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2019-02-19 2019-02-19 0.0041 2 0.0089 详情 博时基金
27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 2019-02-19 2019-02-19 0.0124 1 0.0124 详情 华夏基金
28 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 2019-02-19 2019-02-19 0.0660 1 0.0660 详情 长信基金
29 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 2019-02-19 2019-02-19 0.0620 1 0.0620 详情 长信基金
30 000191 富国信用债债券A/B 2019-02-18 2019-02-18 0.0030 2 0.0070 详情 富国基金
31 000192 富国信用债债券C 2019-02-18 2019-02-18 0.0030 2 0.0060 详情 富国基金
32 000141 富国国有企业债债券C 2019-02-18 2019-02-18 0.0030 2 0.0060 详情 富国基金
33 006684 富国信用债债券D 2019-02-18 2019-02-18 0.0040 2 0.0090 详情 富国基金
34 005501 华安安逸半年定开债 2019-02-18 2019-02-18 0.0156 1 0.0156 详情 华安基金
35 003188 博时聚源纯债债券 2019-02-18 2019-02-18 0.0450 1 0.0450 详情 博时基金
36 003454 招商招通纯债A 2019-02-18 2019-02-18 0.0494 1 0.0494 详情 招商基金
37 003455 招商招通纯债C 2019-02-18 2019-02-18 0.0486 1 0.0486 详情 招商基金
38 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 2019-02-18 2019-02-18 0.0547 1 0.0547 详情 长盛基金
39 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 2019-02-18 2019-02-18 0.0480 1 0.0480 详情 长盛基金
40 003207 博时富发纯债债券 2019-02-15 2019-02-15 0.0235 1 0.0235 详情 博时基金
41 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 2019-02-15 2019-02-15 0.0250 1 0.0250 详情 创金合信
42 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 2019-02-15 2019-02-15 0.0250 1 0.0250 详情 创金合信
43 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 2019-02-15 2019-02-15 0.0300 1 0.0300 详情 创金合信
44 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 2019-02-15 2019-02-15 0.0300 1 0.0300 详情 创金合信
45 000910 鑫元合丰纯债C 2019-02-15 2019-02-15 0.0190 1 0.0190 详情 鑫元基金
46 000911 鑫元合丰纯债A 2019-02-15 2019-02-15 0.0190 1 0.0190 详情 鑫元基金
47 006171 鹏扬淳利定期开放债券 2019-02-14 2019-02-14 0.0200 1 0.0200 详情 鹏扬基金
48 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 2019-02-14 2019-02-14 0.0114 1 0.0114 详情 中邮基金
49 006099 泰达宏利泽利3个月定开债券 2019-02-14 2019-02-14 0.0161 1 0.0161 详情 泰达宏利基金
50 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2019-02-14 2019-02-14 0.0200 1 0.0200 详情 浦银安盛基金
51 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2019-02-14 2019-02-14 0.0160 1 0.0160 详情 浦银安盛基金
52 005655 诺安浙享定期开放债券 2019-02-13 2019-02-13 0.0169 1 0.0169 详情 诺安基金
53 001198 东方惠新灵活配置混合A 2019-02-13 2019-02-13 0.0050 1 0.0050 详情 东方基金
54 002163 东方惠新灵活配置混合C 2019-02-13 2019-02-13 0.6100 1 0.6100 详情 东方基金
55 006070 银河沃丰纯债债券 2019-02-12 2019-02-12 0.0082 1 0.0082 详情 银河基金
56 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2019-02-12 2019-02-12 0.0265 1 0.0265 详情 银河基金
57 005507 永赢丰利债券A 2019-02-12 2019-02-12 0.0218 1 0.0218 详情 永赢基金
58 005508 永赢丰利债券C 2019-02-12 2019-02-12 0.0204 1 0.0204 详情 永赢基金
59 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2019-02-12 2019-02-12 0.0170 1 0.0170 详情 中信保诚基金
60 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2019-02-12 2019-02-12 0.0170 1 0.0170 详情 中信保诚基金
61 004223 金信多策略精选灵活配置混合 2019-02-01 2019-02-01 0.0520 1 0.0520 详情 金信基金
62 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2019-02-01 2019-02-01 0.0160 1 0.0160 详情 中信保诚基金
63 511270 上证10年期地方政府债ETF 2019-02-01 2019-02-11 1.0000 1 1.0000 详情 海富通基金
64 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2019-02-01 2019-02-01 0.0632 1 0.0632 详情 华泰柏瑞基金
65 968001 摩根总收益债人民币现金 2019-01-31 2019-01-31 0.0393 1 0.0393 详情
66 968004 摩根总收益债美元现金 2019-01-31 2019-01-31 0.0374 1 0.0374 详情
67 006016 平安惠安纯债债券 2019-01-31 2019-01-31 0.0250 1 0.0250 详情
68 003209 鹏华丰达债券 2019-01-30 2019-01-30 0.0150 1 0.0150 详情 鹏华基金
69 002750 工银泰享三年理财债券 2019-01-30 2019-01-30 0.0021 1 0.0021 详情 工银瑞信基金
70 002506 招商招盈18个月定开债 2019-01-29 2019-01-29 0.0538 1 0.0538 详情 招商基金
71 110007 易方达稳健收益债券A 2019-01-29 2019-01-29 0.0250 2 0.0490 详情 易方达基金
72 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2019-01-29 2019-01-29 0.0404 1 0.0404 详情 华泰柏瑞基金
73 110008 易方达稳健收益债券B 2019-01-29 2019-01-29 0.0280 2 0.0550 详情 易方达基金
74 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2019-01-29 2019-01-29 0.0404 1 0.0404 详情 华泰柏瑞基金
75 003349 长信稳益纯债债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0630 1 0.0630 详情 长信基金
76 002140 博时裕诚纯债债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0530 1 0.0530 详情 博时基金
77 003854 汇安丰华混合A 2019-01-29 2019-01-29 0.0771 1 0.0771 详情 汇安基金
78 003855 汇安丰华混合C 2019-01-29 2019-01-29 0.0090 1 0.0090 详情 汇安基金
79 003898 永赢丰益债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0073 1 0.0073 详情 永赢基金
80 003696 国泰润鑫纯债债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0183 1 0.0183 详情 国泰基金
81 006504 广发汇承定期开放债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0060 1 0.0060 详情 广发基金
82 005641 国投瑞银顺源债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0250 1 0.0250 详情 国投瑞银基金
83 005647 广发汇佳定期开放债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0339 1 0.0339 详情 广发基金
84 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 2019-01-29 2019-01-29 0.0346 1 0.0346 详情 兴业基金
85 002988 平安鼎信债券 2019-01-29 2019-01-29 0.0120 1 0.0120 详情
86 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 2019-01-28 2019-01-28 0.0300 1 0.0300 详情 财通证券资管
87 006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 2019-01-28 2019-01-28 0.0090 1 0.0090 详情 国投瑞银基金
88 006495 国联安增富一年定开债券发起式 2019-01-28 2019-01-28 0.0052 1 0.0052 详情 国联安基金
89 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 2019-01-28 2019-01-28 0.0049 1 0.0049 详情 国联安基金
90 006707 永赢宏益债券A 2019-01-28 2019-01-28 0.0035 1 0.0035 详情 永赢基金
91 006708 永赢宏益债券C 2019-01-28 2019-01-28 0.0035 1 0.0035 详情 永赢基金
92 004066 嘉实稳熙纯债债券 2019-01-28 2019-01-28 0.0302 1 0.0302 详情 嘉实基金
93 002528 泰康安益纯债债券A 2019-01-28 2019-01-28 0.0504 1 0.0504 详情 泰康资产
94 002529 泰康安益纯债债券C 2019-01-28 2019-01-28 0.0569 1 0.0569 详情 泰康资产
95 002579 融通增利债券 2019-01-28 2019-01-28 0.0030 1 0.0030 详情 融通基金
96 004027 广发景源纯债A 2019-01-25 2019-01-25 0.0515 1 0.0515 详情 广发基金
97 004028 广发景源纯债C 2019-01-25 2019-01-25 0.0512 1 0.0512 详情 广发基金
98 003733 金鹰添裕纯债债券 2019-01-25 2019-01-25 0.0500 1 0.0500 详情 金鹰基金
99 519631 银河君欣债券A 2019-01-25 2019-01-25 0.0370 1 0.0370 详情 银河基金
100 003195 光大保德信永利纯债债券A 2019-01-24 2019-01-24 0.0411 1 0.0411 详情 光大保德信基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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