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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院<关于重新组建交通银行的通知>的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为10...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 任德奇(代)
托管人英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 任德奇
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 556,802.8353 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 183,827.5561 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 49,611.7771 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 66,694.0873 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 45,267.0850 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 490,864.5543 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,275.3715 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 283,943.1086 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 45,259.0082 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,005.4244 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,829.7749 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 114,606.5375 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 42,145.0462 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 518,983.6257 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 14,542,927.2556 查看
16 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 885,610.7849 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,787.7386 查看
18 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 -- 100,254.3563 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 77,018.3624 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 38,421.5580 查看
21 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 260,316.0403 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 115,200.3553 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 127,341.1677 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 323,023.2958 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 18,689.8845 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 2,913,665.8179 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 32,012.6280 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 24,791.1920 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 47,144.2376 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 49,930.8120 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,574,508.0648 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 265,170.2542 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 521,190.8954 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 449,263.7164 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 97,995.2229 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 15,413.7097 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 122,909.2711 查看
38 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 4,641.6801 查看
39 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,633.9550 查看
40 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 25,352.5285 查看
41 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 91,824.0747 查看
42 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 -- 243,595.3587 查看
43 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 7,877.4850 查看
44 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 45,989.4101 查看
45 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 55,201.8717 查看
46 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 892.5827 查看
47 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,802.8669 查看
48 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 467,883.7833 查看
49 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 138,251.8898 查看
50 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 202,597.0249 查看
51 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,009.0712 查看
52 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 47,907.7171 查看
53 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 477,639.7665 查看
54 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 8,734.4846 查看
55 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,882.7747 查看
56 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,248.3926 查看
57 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 70,949.6137 查看
58 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 54,209.6459 查看
59 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 829.4752 查看
60 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,016,857.9464 查看
61 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,961.8202 查看
62 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 6,192.9947 查看
63 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 20,292.2603 查看
64 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,891.8379 查看
65 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,474.5195 查看
66 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 1,930.2938 查看
67 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,769.6188 查看
68 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 663,402.1934 查看
69 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 113,007.6111 查看
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 194,031.5260 查看
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 163.6307 查看
72 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 21,457.3929 查看
73 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,624.7513 查看
74 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 4,049.0140 查看
75 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 113,007.6111 查看
76 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 113,007.6111 查看
77 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 525,157.5273 查看
78 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 14,781.5596 查看
79 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 49,724.6961 查看
80 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 4,887.5156 查看
81 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 57,762.2843 查看
82 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,794.3712 查看
83 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 157,677.3619 查看
84 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,275.7111 查看
85 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 12,986.6667 查看
86 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 155.1243 查看
87 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 353.8428 查看
88 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 26,523.4820 查看
89 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,567.9348 查看
90 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 5,567.9348 查看
91 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 2,961.4693 查看
92 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 8,333.1243 查看
93 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 5,336.9374 查看
94 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 3,578.9859 查看
95 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,031.0841 查看
96 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,645.8771 查看
97 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 91,943.5960 查看
98 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,646.7397 查看
99 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 19,168.6556 查看
100 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 199,286.5198 查看
101 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 68,008.7526 查看
102 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 6,345.6930 查看
103 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 7,763.7921 查看
104 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,213.1074 查看
105 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 5,306.5241 查看
106 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 51,047.0655 查看
107 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,315.4606 查看
108 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 12,818.0387 查看
109 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,080,556.8844 查看
110 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 30,862.1621 查看
111 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,783.5189 查看
112 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 647,717.3046 查看
113 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,473.8199 查看
114 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 54,070.4569 查看
115 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,139.1755 查看
116 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 78,234.1184 查看
117 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,203.6293 查看
118 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,015.7512 查看
119 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 180,416.9523 查看
120 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 372,730.7710 查看
121 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 525.1707 查看
122 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 676,217.6226 查看
123 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 14,567.6763 查看
124 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 5,683.3618 查看
125 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 6,367.6190 查看
126 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 27,472,609.4752 查看
127 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 969,865.7877 查看
128 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 458,117.9319 查看
129 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 55,071.5872 查看
130 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 39,850.2082 查看
131 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,988.6752 查看
132 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,136.7915 查看
133 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 105,897.9653 查看
134 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 148,845.2731 查看
135 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 5,768.9056 查看
136 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 428.6396 查看
137 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 234,796.6899 查看
138 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 104,357.5280 查看
139 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 20,299.5399 查看
140 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 143.5568 查看
141 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 27,455.4680 查看
142 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 30,826.4731 查看
143 502049 易方达上证50A 易方达基金管理有限公司 -- 22,105.3079 查看
144 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 22,105.3079 查看
145 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 29,781.5727 查看
146 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 129,665.2480 查看
147 001175 山西证券日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 1,682.6733 查看
148 001176 山西证券日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 28,215.4853 查看
149 001177 山西证券日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 200,821.5088 查看
150 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 424.3327 查看
151 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 36,700.1000 查看
152 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 7,370.7811 查看
153 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 60,990.5992 查看
154 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 4,880.9512 查看
155 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 8,251.6578 查看
156 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 2,480.4207 查看
157 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,030,602.3503 查看
158 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 22,378.4955 查看
159 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 3,020.4604 查看
160 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 18,723.7761 查看
161 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 57.2747 查看
162 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 90.1586 查看
163 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 155.7891 查看
164 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 4,122.9152 查看
165 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 95,832.4330 查看
166 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 27,915.0920 查看
167 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,207.0786 查看
168 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,601.4873 查看
169 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 201,900.7085 查看
170 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,196.7829 查看
171 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,371,770.5810 查看
172 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 4,184.7292 查看
173 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 68,547.9430 查看
174 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 4.5421 查看
175 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 434.3066 查看
176 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 11,077.5734 查看
177 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 552.3593 查看
178 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 23,097.6866 查看
179 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 42.7245 查看
180 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,517.2194 查看
181 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 0.1068 查看
182 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 58,776.9165 查看
183 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 51,850.7952 查看
184 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 23,531.6473 查看
185 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 101,630.8062 查看
186 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 1.8637 查看
187 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 483.5655 查看
188 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 681.1354 查看
189 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 44,833.9875 查看
190 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,300.5559 查看
191 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 34,113.7718 查看
192 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,919.9369 查看
193 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 16,834.2756 查看
194 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 17.5895 查看
195 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 12,944.9019 查看
196 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,223.0210 查看
197 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 10,337.6279 查看
198 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 1.1062 查看
199 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理股份有限公司 -- 5,096.6603 查看
200 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 601.5483 查看
201 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,937.0197 查看
202 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 9,949.6494 查看
203 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 24,595.6887 查看
204 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 1,273,928.0021 查看
205 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 59,147.8581 查看
206 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 2,516.2835 查看
207 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 890.5086 查看
208 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 30,614.9262 查看
209 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 1,817.9017 查看
210 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.1636 查看
211 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 53,901.4047 查看
212 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 9,374,571.8543 查看
213 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,955.1794 查看
214 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 6,715.7867 查看
215 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.9290 查看
216 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 79.3786 查看
217 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 82.5664 查看
218 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 5,527.2730 查看
219 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 50,269.7197 查看
220 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
221 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 10,596.1978 查看
222 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 5,895,557.0790 查看
223 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 505.6988 查看
224 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 822.1992 查看
225 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
226 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 9,000.8685 查看
227 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 259,502.3270 查看
228 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,102.1197 查看
229 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,761.7246 查看
230 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 19,851.1106 查看
231 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 13.6915 查看
232 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 10,923.7685 查看
233 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 795.0747 查看
234 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 12,198.8061 查看
235 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 3.3191 查看
236 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,397.6228 查看
237 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,065.0926 查看
238 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,849.9131 查看
239 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,836.5741 查看
240 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 45.3697 查看
241 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 7,455.8901 查看
242 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,641.7763 查看
243 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 15,813.2593 查看
244 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.5340 查看
245 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,851.7488 查看
246 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,026.6086 查看
247 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 20,050.6395 查看
248 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 15,238.5699 查看
249 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 26,215.5189 查看
250 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 106,614.6959 查看
251 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,692.2495 查看
252 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,017.1455 查看
253 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 234.2604 查看
254 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 122,189.4312 查看
255 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 312,082.3560 查看
256 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 802,563.0107 查看
257 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 10,837,019.0267 查看
258 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,276.9597 查看
259 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,583.7268 查看
260 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 140,530.4094 查看
261 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 141,726.2035 查看
262 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 208,280.3289 查看
263 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,949.1216 查看
264 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 12,370.1089 查看
265 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,409.3259 查看
266 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,032.3698 查看
267 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 9.2173 查看
268 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 357,916.9404 查看
269 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1.6601 查看
270 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 4,804.8070 查看
271 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 375.6072 查看
272 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 60.8987 查看
273 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 11,090.1917 查看
274 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2793 查看
275 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 560,000.0998 查看
276 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 7,270.4982 查看
277 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 71,576.0832 查看
278 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 276,536.2281 查看
279 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 63,702.3558 查看
280 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 398,157.1637 查看
281 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 97,705.0339 查看
282 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 8,478.5366 查看
283 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 80.9761 查看
284 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 19,978.4708 查看
285 003833 金鹰添富纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 20,002.3972 查看
286 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- 90,057.2285 查看
287 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 41,129.1345 查看
288 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,238.4696 查看
289 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
290 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 626.5598 查看
291 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 0.2439 查看
292 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,000.5274 查看
293 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
294 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 62,237.7281 查看
295 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,783.6361 查看
296 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 -- 516,414.3552 查看
297 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 3,453.5327 查看
298 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 796.0140 查看
299 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 53,218.5772 查看
300 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 55,828.0402 查看
301 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 441.8430 查看
302 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 3,756.5407 查看
303 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,888.6563 查看
304 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 15.3806 查看
305 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 81,658.9005 查看
306 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 4,070.6538 查看
307 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 50,110.2843 查看
308 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 20.1136 查看
309 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 327,534.6571 查看
310 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,000.9731 查看
311 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,250.4402 查看
312 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,241.0556 查看
313 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 469,676.8708 查看
314 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 1,486.7479 查看
315 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 253.0448 查看
316 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,884.6273 查看
317 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 195,924.1954 查看
318 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 209.3507 查看
319 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,991.5528 查看
320 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 5.6165 查看
321 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,225.3328 查看
322 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 8.9842 查看
323 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,406.5259 查看
324 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,169,781.5104 查看
325 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 85,928.5778 查看
326 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 100,895.4566 查看
327 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,265.0226 查看
328 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2.1310 查看
329 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 134.9486 查看
330 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 519,869.4122 查看
331 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 5.8008 查看
332 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,000.5037 查看
333 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 121.8408 查看
334 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,967.6468 查看
335 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.3490 查看
336 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,665.3628 查看
337 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,470.7331 查看
338 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 421,002.8785 查看
339 519631 银河君欣债券A 银河基金管理有限公司 -- 247,002.0804 查看
340 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,012.4323 查看
341 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 2.3064 查看
342 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5.4880 查看
343 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 660,152.7842 查看
344 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 33,666.0792 查看
345 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 45.7553 查看
346 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 51.6401 查看
347 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 446,220.3357 查看
348 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 399,880.9285 查看
349 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
350 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 54,438.4955 查看
351 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 446,383.4717 查看
352 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,423.7991 查看
353 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 337.6622 查看
354 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 484.3660 查看
355 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,977.2049 查看
356 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 1,663.4757 查看
357 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 205,591.1561 查看
358 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 2,212.1286 查看
359 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 880,369.3802 查看
360 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.3428 查看
361 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,436.8556 查看
362 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 -- 137,515.3498 查看
363 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 47,140.7968 查看
364 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,829,004.5909 查看
365 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 18,820.4331 查看
366 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 2,105.2175 查看
367 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 316.3071 查看
368 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 16,097.8029 查看
369 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 49.1911 查看
370 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 19,388.0466 查看
371 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 11,672.6393 查看
372 005016 长江优享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,785.5724 查看
373 005017 长江优享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 151,062.3712 查看
374 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 239.0993 查看
375 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 499.4025 查看
376 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,219.5633 查看
377 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 20,074.9978 查看
378 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 997.7057 查看
379 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 223.2119 查看
380 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 287,743.5127 查看
381 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 173,184.4754 查看
382 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 362,120.9752 查看
383 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 5,570.6645 查看
384 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 42,671.2180 查看
385 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 87.8429 查看
386 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 14,158.7805 查看
387 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 470,975.9715 查看
388 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- 24,926.4438 查看
389 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 10,004.5224 查看
390 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 5.5262 查看
391 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 64,963.3502 查看
392 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,034.5749 查看
393 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 18.8683 查看
394 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 211,000.0000 查看
395 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 54,798.6324 查看
396 005279 华泰紫金红利低波指数发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 11,938.3040 查看
397 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 4,871.5467 查看
398 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 831.4233 查看
399 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 2,384.8071 查看
400 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,009.6581 查看
401 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,047.8048 查看
402 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,491.5663 查看
403 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 7,380.5690 查看
404 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 1,777.1759 查看
405 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 228,479.7436 查看
406 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2.8345 查看
407 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 21,343.2529 查看
408 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 316.3404 查看
409 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 11,911.1412 查看
410 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 100,999.9992 查看
411 580009 东吴多策略灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,349.3592 查看
412 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 27,682.3467 查看
413 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
414 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 337,690.4289 查看
415 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
416 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 10,043.9140 查看
417 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 120.9091 查看
418 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,082,540.7927 查看
419 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,816.1055 查看
420 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 162.9936 查看
421 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 270,500.6825 查看
422 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 349,726.3297 查看
423 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
424 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 32,179.6648 查看
425 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 1,899.5076 查看
426 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 1,534.7661 查看
427 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 -- 15,956.5040 查看
428 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 -- 14,668.0732 查看
429 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 3,387.2222 查看
430 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 5,060.1501 查看
431 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 194,357.2464 查看
432 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 8,287.7729 查看
433 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,999.9000 查看
434 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 120,400.6472 查看
435 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 29,460.9445 查看
436 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 3,122.5573 查看
437 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 170,484.7849 查看
438 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 3,192.9572 查看
439 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 22,597.7196 查看
440 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,002.6638 查看
441 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 29,892.0050 查看
442 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.8395 查看
443 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 21,542.0437 查看
444 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 620,281.6132 查看
445 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
446 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 34,103.9803 查看
447 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 817.6779 查看
448 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 164,071.1965 查看
449 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 2.8374 查看
450 005757 长江汇聚量化多因子 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 6,701.5187 查看
451 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 60,089.5009 查看
452 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,559.5150 查看
453 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,559.5150 查看
454 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 160,999.9000 查看
455 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,066.0468 查看
456 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- 10.6110 查看
457 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,000.0992 查看
458 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 140.4502 查看
459 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 165.1481 查看
460 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 55,977.1761 查看
461 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 16,007.2980 查看
462 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 5,533.6506 查看
463 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 12,455.0791 查看
464 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 269,899.0461 查看
465 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 50,334.8170 查看
466 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 20,811.9703 查看
467 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
468 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
469 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 498,283.6267 查看
470 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 394,599.5302 查看
471 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 263,291.3046 查看
472 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,984.2589 查看
473 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.5782 查看
474 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
475 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 20,011.3582 查看
476 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 297.7840 查看
477 006090 前海开源鼎康债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 11,144.7863 查看
478 006091 前海开源鼎康债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,706.7834 查看
479 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 30,999.8000 查看
480 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 10,067.2952 查看
481 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 11,171.2111 查看
482 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
483 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
484 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 96,009.9129 查看
485 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,335.1686 查看
486 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,823.6019 查看
487 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
488 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
489 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 2,959.1864 查看
490 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,529.4496 查看
491 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,032.4957 查看
492 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
493 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 244,247.4382 查看
494 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
495 006407 银河君欣债券C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
496 002377 建信睿怡纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 527,179.7736 查看
497 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- -- 查看
498 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- -- 查看
499 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,081.3006 查看
500 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
501 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
502 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
503 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 399,153.8169 查看
504 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,502.2313 查看
505 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- -- 查看
506 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- -- 查看
507 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
508 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
509 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 541.2018 查看
510 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
511 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
512 006563 安信优享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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514 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
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519 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 0.7910 查看
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521 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
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529 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 221.4436 查看
530 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
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